A股：8月26日风格变化，MSCI调整或引异动

【A股市场8月26日早盘风格突变，午盘三大指数集体翻红】 经历8月25日3万亿元爆量后，8月26日早盘A股市场风格生变。近期强势的科创板指数一度大跌超2%，北证指数一度跌近1%，主要指数全线走弱，寒武纪一度大跌超6%。而近期偏弱的微盘股指数意外大涨超1%，A50和港股早盘也调整，临近午盘30年国债期货跳水。 截至午间收盘，三大指数集体翻红。沪指涨0.11%，深成指涨0.73%，创业板指涨0.21%。 今日MSCI中国指数调整，纳入14只个股，剔除17只个股，调整于收盘后实施，或令市场异动。同时，8月以来人民币最大涨幅超500点，或支撑资产价格。 今日科技大象休息，微盘股表现强势，万得微盘股指数涨幅一度超1%。市场分化在预料中，上午市场承接力偏强，平均股价调整后反弹明显，量能收敛，前一小时缩量近2400亿元。 MSCI调整日或有异动，外资动作受关注。部分个股被动资金流入流出量大，收盘后生效或带来被动资金流入效应，新成份股有望迎来海外指数基金集中配置，尾盘成交或放量。 因房地产政策变化、股市上涨和美元降息预期增强，人民币持续向好，中短期内或支撑中国资产价格。外资活跃度提升，昨日北向资金买卖金额增加355亿元。 市场预期9月波动率或提升，近期波动率已有上升迹象，成交量大幅放大。后续走势取决于人民币和房地产走势。 近期人民币强势给股市动力，南华期货认为短期内人民币汇率大概率在7.10 - 7.20区间波动，需警惕9月降息预期反转风险，短期谨慎做空美元，中长期美元下行概率大，需关注关键数据影响。 房地产走势影响人民币和股市流动性。8月25日上海六部门优化房地产政策，8月以来京沪出台新政，市场预期深圳新政。 7月上海新房/二手住宅成交套数同比下滑，5月以来二手住宅价格下跌且7月跌幅扩大，或为资金流向股市原因，若楼市企稳可能分流资金。 国金证券认为当前A股上涨由流动性、政策预期和市场情绪推动，非基本面改善。7月数据走弱，企业盈利磨底，但M1增速改善领先盈利半年至一年，未来走势取决于外部环境等因素，建议投资者审慎乐观，警惕市场变数。

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