宁德时代、药明康德：外资增持股价涨，港股8月连阳

【外资巨头增持中国资产，港股持续走强】 外资巨头近期大举买入中国资产。香港交易所披露，摩根大通、花旗集团、摩根士丹利近日增持宁德时代、中兴通讯、药明康德等H股。摩根士丹利报告显示，全球对冲基金加大对中国股票押注，8月买入规模有望创2月以来单月之最。 8月港股三大指数延续涨势，恒指月累计涨幅1.23%，月线四连阳。机构认为，美联储降息预期升温，全球流动性改善，港股仍有上行动力。 8月29日，港交所披露多家外资机构买入动态。摩根大通8月26日将宁德时代H股多头持仓比例从5.98%增至6.06%；8月21日，中兴通讯、药明康德H股持仓比例也有提升。 花旗集团8月25日将中兴通讯H股多头持仓比例从6.71%增至7.17%；8月20日，中兴通讯、药明康德H股持仓也增加。摩根士丹利8月21日提升宁德时代H股持仓，8月26日增加赣锋锂业H股持仓。 8月29日，宁德时代、药明康德A、H股股价大涨。宁德时代A、H股分别涨10.37%、4.17%；药明康德A、H股分别涨7.95%、6.52%。 分析称，宁德时代因新车型和销售旺季，2025年新能源汽车销量或高增长，带动电池需求，固态电池产业化明确。国信指出，锂电行业竞争格局有望改善，固态电池2026年或量产。 药明康德股价受利好政策驱动。8月28日医保及商保创新药目录公布，多产品入选。受此影响，百济神州、药明康德等股价创新高。 另有分析认为，海外降息后创新药产业或突破，中美创新药将景气共振，中国创新药将受益。 8月29日，港股震荡走高，恒指涨0.32%，恒生科技指数涨0.54%。8月恒指累计涨1.23%，恒生科技指数涨4.06%。 8月29日，南向资金净买入120.46亿港元，8月累计净买入1121亿港元，内地资金配置需求旺盛。 市场人士指出，美联储转向鸽派，全球流动性改善，内地政策发力，上市公司业绩修复，将推动港股估值修复。 中信证券预计，四季度港股或迎“戴维斯双击”。中金公司认为，港股长期优势显著，可关注海外需求链条机会。 华泰证券称，外资有增配中国市场空间，海外流动性偏松，国内基本面预期改善。 广发证券刘晨明认为，支撑港股因素仍在，如美联储降息预期、南向资金需求、优质企业赴港上市。

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