海天股份：拟发不超8.01亿可转债，29%股份已质押

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【海天股份发布可转债发行预案，拟募资不超8.01亿元】 9月29日晚间，海天股份(603759.SH)发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行的可转债及未来转换的A股普通股将在上交所上市。 此次发行可转债募集资金总额不超80,100.00万元，扣除费用后，拟用于简阳海天数智化供水等项目及补充流动资金。 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年。票面利率由公司与保荐人协商确定，按年单利计息付息，到期一次还本。 转股期限自发行结束满六个月后首个起至到期日止，持有人有转股选择权，转股次日成公司股东。 发行方式由股东会授权人士与保荐人协商确定，发行对象为符合规定的投资者。 海天股份2021年3月26日在上交所主板上市，首次募资87,438.00万元，净额80,101.25万元。发行费用7,336.75万元，保荐及承销费5,006.51万元。 2025年半年度报告显示，公司13485万股被质押，占总股本29%。

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