上海城开11.5亿元公司债将于11月3日进行本息兑付及摘牌

观点网讯：10月23日，上海城开（集团）有限公司宣布，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期），即债券简称“22沪开01”（债券代码：138529），将于2025年11月3日进行本息兑付及摘牌。

本次债券发行总额为11.50亿元人民币，期限为3年期固定利率债券，采用单利按年计息方式，不计复利。债券起息日为2022年11月2日，计息期限及付息日从该日起至2025年11月1日止，每年11月2日进行付息。本年度计息期限为2024年11月2日至2025年11月1日，票面利率为3.07%，每手债券兑付本金1000元，派发利息30.70元（含税）。

兑付及摘牌的关键日期为2025年11月3日，债权登记日为2025年10月31日。兑付、兑息代理机构为中国证券登记结算上海分公司，公司将在兑付、兑息日前2个交易日将本金及利息足额划付至指定账户。对于个人投资者，企业债券利息所得税按利息额的20%征收个人所得税；非居民企业在2018年11月7日至2025年12月31日期间，暂免征收企业所得税和增值税。

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