A股：12月降息预期回升，春躁或提前启动

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【12月A股有望迎多因素改善，春季躁动或提前启动】 12月1日消息，上周，伴随12月美联储降息预期回升，A股缩量反弹。从ETF期权隐含波动率和资金面变化看，短期市场情绪有所修复。 结构上，超跌修复成共识，景气结构边际变化有限。展望12月，基本面预期、宏观流动性有望改善，政策与产业主题将催化，筹码压力也将消化，春季躁动或提前启动。 建议布局“春躁”高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比细分方向。成长关注航空装备、AI链相关的储能和电网及电源设备；周期关注化工和能源金属。 此外，大金融及部分高性价比消费，如白酒、toC消费建材等，仍是中期中国资产重估底仓选择。

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