沃尔玛：获中金“跑赢行业”评级，目标价125美元

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【12月29日中金首次覆盖沃尔玛，予“跑赢行业”评级】 12月29日，中金发表报告首次覆盖沃尔玛，给予“跑赢行业”评级，目标价125美元。基于可比公司估值法，此目标价对应2027财年市盈率预测42倍。 中金认为，沃尔玛已从传统零售转型为全渠道生态平台。凭借成本优势和仓+店混合履约网络，开启由广告、会员等高毛利业务驱动的第二增长曲线。 该行指出，沃尔玛长期盈利质量提升和估值体系均有重构空间。预计公司2026、2027财年每股盈利分别为2.72美元及2.97美元，2025至2027财年年均复合增长率为10%。

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