中国海外发展附属拟发行不超过25亿元公司债券

中国海外发展（00688）发布公告，公司全资附属公司中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年1月24日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]180号”文注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券分为两个品种，品种一简称为“26中海01”，债券代码为524623；品种二简称为“26中海02”，债券代码为524624。本期债券发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过2500万张，发行价格为人民币100元/张。品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期，均附有品种间回拨选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为 1.60%-2.60%；本期债券品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80%。发行人和主承销商将于2026年1月12日（T 1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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