和讯投顾孔晓云：2026核心潜力方向的3个必盯赛道

26年A股核心潜力方向，三个必定赛道。

和讯投顾孔晓云表示，第一个 AI科技赛道，这两年已经从概念炒作彻底进入到了业绩兑现期了，全球 AR算力需求都在暴增，不管是上游的国产芯片存储设备还是下游的工业AI应用，消费端AR服务，整个产业链都在全面爆发，重点看哪些最具有真实营收能兑现利润的细分领域，避开纯概念炒作的标的，这才是核心逻辑。

第二个高端制造出海项目，这可是咱们的优秀领域，政策还在全力托底，支持制造业全球化向储能设备、新能源汽车、智能装备这几个方向，咱们的全球市场占有率早就超过了60%。现在海外订单呢排期都排到了后年，尤其是在欧美东南亚这些市场份额还在持续提升。紧盯境外收入占比高，有核心技术壁垒的细分方向确定性超强。

第三个顺周期涨价红利赛道，记住一个规律，5年规划首年大概率是周期的大年，26年随着全球库存周期回升，加上美联储降息的预期，PPI肯定会回暖，带动整个行业的毛利率进行一个回升。像工业金属、新能源上游材料这些方向会率先吃到涨价的一个红利，现在正是布局的好时机，不用等行情明朗再追。最后我再给大家说一句26年最重要的忠告，别追热点，要追趋势，别碰概念，要抓业绩。

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