美银证券：维持中远海控“跑输大市”评级 目标价13.5港元

美银证券发布研报称，维持中远海控（01919）“跑输大市”评级，目标价由原来基于0.65倍市账率上调至0.75倍；目标价仍维持于13.5港元不变。美银证券轻微调整中远海控2026至2028年每股盈利预测，上调幅度少于1%，以反映2025年下半年业绩。另对2026年净利润的预测为170亿元人民币。

报告中称，中远海控2025年下半年业绩略逊预期，第四季实现运价及终端利润表现较弱，但股东回报策略未变，公司宣派末期息，派息比率为50%。该行表示，霍尔木兹海峡为前景增添不确定性，但认为相关干扰的影响远细于红海事件，而中远海控目前估值已接近红海事件高峰时的0.9倍市账率。

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