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市场早盘冲高震荡,碳中和概念再爆发,金融股全线上涨,北向资金净流入59.48亿,机构解读

2021-03-22 11:40:26 和讯股票 

  市场早盘冲高震荡,创业板指波动较大,题材表现活跃,个股超3200股上涨,涨幅超9%逾60家,市场赚钱效应较好。板块上,宁德时代(300750,股吧)等指标股盘中再度拖累指数,市场短线情绪表现活跃,题材轮番走强,资金继续聚焦碳中和大主题,电力、环保、余热锅炉等分支大涨,高标继续晋级,顺博合金9天8板、长源电力(000966,股吧)9天7板、南网能源5天4板,此外,近期面板、次新、银行、航空等热点继续走强,券商股拉升。整体看,轻指数重个股,市场仍以震荡为主,继续围绕几条主线展开。盘面上,题材普遍收红,电力、碳中和、环保等板块涨幅居前。截至收盘,沪指涨0.90%,报收3435点;深成指涨0.71%,报收13702点;创业板指涨1.00%,报收2698点。沪股通净流入19.8亿,深股通净流入39.7亿。

市场早盘冲高震荡,碳中和概念再爆发,金融股全线上涨,北向资金净流入59。48亿,机构解读

 

热点板块:

1、碳中和

3月22日,碳中和概念再度活跃,电力、钢铁、环保等相关板块集体走高。截至发稿,电力板块方面,吉电股份(000875,股吧)、协鑫能科(002015,股吧)、长源电力、西昌电力(600505,股吧)、金山股份、节能风电(601016,股吧)、大唐发电等大涨;环保板块方面,华骐环保、凯美特气(002549,股吧)、中材节能(603126,股吧)、南方能源等大涨;钢铁板块方面,盛德鑫泰、首钢股份(000959,股吧)大涨,友发集团跟涨。

消息面上,3月19日,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会,会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。

会议提出,中央经济工作会议明确将做好碳达峰、碳中和工作确定为八大重点任务之一,充分体现了党中央对做好这项工作的高度重视。国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,抓紧研究出台相关政策措施,组织相关部门积极编制碳达峰方案,积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。一是研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案,助力实现国家碳达峰碳中和目标;二是结合传统高耗能行业实际,抓紧抓实行业自身潜力,推动产业转型升级、结构优化;三是提升能源利用效率,推动能源资源高效配置、高效利用。

2、券商

3月22日,券商板块盘中拉升走高,截至发稿,国联证券东吴证券(601555,股吧)、国金证券(600109,股吧)大涨,东方证券哈投股份(600864,股吧)、锦龙股份(000712,股吧)(维权)、东兴证券兴业证券(601377,股吧)、光大证券(601788,股吧)等均走强。

年初至今,券商板块持续调整,券商指数下跌14.78%,部分上市券商的静态PB估值回落至底部区间。

消息面上,长城证券表示,近期市场及券商板块的调整一定程度上是市场对美债及美元指数快速上行的担忧,更深层次是一段时期以来相对抱团的畸形风格所导致信用风险计提减值增加而压制估值,而交易量的放大只是券商估值修复的必要条件。中期看,美国1.9万亿美元救助法案法案,海外疫情加速改善,国内服务消费开始复苏等等,叠加流动性“不急转弯”的定调,A股市场行情仍值得期待。同时,建议密切关注相关市场利率、基金发行节奏、中美利差收窄趋势变化及两会后相关配套的资本市场改革政策及具体措施。建议投资者应保持耐心,关注机构调仓,密切跟踪关注股权新规落地后,行业并购重组可能引发的主题性投资机会。

天风证券认为,在2020年四季度市场景气度较佳的背景下,券商计提的信用减值损失是基于审慎的原则,四季度或将是上市券商业绩的低点。年初至今,沪深两市交易额、两融余额、IPO融资规模等行业核心指标仍维持高位,上市券商一季度业绩或将迎来反转。2)券商板块整体估值处于历史低点,或已过度反应前期的悲观预期。

消息面:

1、3月22日消息,中国3月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。

2、3月22日消息,中国(太原)煤炭交易中心发布的最新一期综合交易价格指数为138.87点,环比下跌0.04%。其中动力煤指数120.25点,环比上涨0.72%,为今年2月22日以来首次回升。

3、国家发展改革委环资司召开碳达峰、碳中和专家座谈会。

4、3月22日消息,海关总署今天(22日)公布,中国-新西兰自由贸易协定是我国和发达国家签署的第一个自贸协定。自2008年10月1日正式生效至今,中国企业享惠进口新西兰原产货物2471.4亿元,从2009年开始年均增幅23.1%,关税减让283.9亿元、年均增幅31.5%。羊肉、牛肉、乳制品、水果、天然蜂蜜等新西兰优质产品进口成本进一步降低。

5、3月22日消息,山东省政府办公厅日前印发《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》。《意见》提出,研究制定建设世界一流海洋港口指标体系,2021年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到17.5亿吨、3350万标箱,2025年分别达到20亿吨、4000万标箱,基本达到世界一流水平;2035年全省沿海港口发展水平整体大幅跃升,沿海主要港口建成国际领先的世界一流港口。

机构观点:

国信证券指出,春节以后,一些对于流动性的担忧引发了市场调整,核心逻辑是利率上行会冲击高估值。我们认为,当前A股市场运行的主要矛盾已经从“低利率寻找盈利稳定”转移到“经济复苏寻找盈利向上弹性”,此时重要的不是利率是否会上行,而是盈利复苏的幅度和持续性。在经济复苏期,利率和股市基本上都是同方向走势,市场需要适应这种资产价格相关关系变化,在这个阶段,利率上行对股市不是坏事,利率上行意味着需求和企业盈利较好,相反,利率下行可能反而意味着经济复苏接近尾声。在目前国内资本市场改革红利持续释放、中国经济复苏方兴未艾之际,我们仍然积极看多A股市场,行情趋势方向向上。

兴业证券表示,过去1个月多市场受到美债收益率上行的冲击,市场出现较大幅度的调整。站在当前时间点,市场调整进入后段,最大的冲击可能已经过去,诸多强势板块回到2020Q3水平,低估值板块完成一轮估值修复。往后看,回归业绩基本面,一方面中美地产周期共振,经济复苏,量价齐升。另一方面结合年报、一季报,优胜劣汰,估值在合理区间,公司业绩符合或超预期的方向,将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源。把握3条主线:1)全球复苏,量价齐升的中上游周期制造品;2)从疫情中逐步恢复的服务型消费;3)碳中和主线。

(责任编辑:马金露 HF120)
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