巨丰周报：权重股调整造成情绪冰点！创业板已率先反弹 下周A股反攻还得看这两行业！

　　元旦后第二周，市场出现分化：上周跌幅最深的创业板与科创板展开反弹，而上证指数、上证50、沪深300指数、深证成指则继续下探，市场情绪快速跌落至冰点。

　　撰稿 | 丁臻宇

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　　编辑 | 王瑾熙

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　　市场回顾

　　元旦后第二周，市场出现分化：上周跌幅最深的创业板与科创板展开反弹，而上证指数、上证50、沪深300指数、深证成指则继续下探，市场情绪快速跌落至冰点。

　　上证50指数连续两周跌幅第一，显示市场的调整力量主要是权重股。本周油气开采、家电、食品饮料、钢铁、证券、汽车、房地产这几大板块是调整的主导力量，而预制菜、医疗器械、医药股本周则出现10%左右的上涨。

　　宏观层面流动性逐步改善，PMI指数连续两个月拐头向上预示A股中期行情有望向好，春季攻势将如期而至。元旦之后A股持续调整，主要受到美元加息预期及国内疫情出现反复的影响。预计短线调整节后将重拾升势，操作上建议关注年报高增长、国资改革、券商、超跌次新股等板块机会。

　　各大指数一周涨跌情况

　　行业回顾

　　点评：

　　本周资金和上周相比资金仍是净流出，流出规模小幅增加。本周电池、医疗器械、贵金属行业资金净流入排名前三。酿酒、证券、文化传媒净流出居前。由此带来的影响是宁德时代(300750)及迈瑞医疗(300760)等权重股带动创业板指数反弹，而贵州茅台(600519)、中信证券(600030)则对上证指数施压。面对板块轮动的盘面，需要谨慎。市场新的主线尚不明朗，建议投资者控制仓位为主。

　　资金跟踪

　　下周重点关注行业与个股

　　【宏观政策】

　　【热点板块】

　　新能源汽车

　　工信部数据显示，12月，新能源汽车产销分别完成51.8万辆和53.1万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场渗透率为19.1%。1-12月，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。

　　目前乘联会预计2022年新能源汽车销售将继续放量。部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000-1500元/吨；金属锂涨40000元/吨；碳酸锂涨1300元/吨；氢氧化锂上涨1500-3500元/吨；负极方面，石墨化（加工费用）涨1000元/吨。建议关注锂电池及新能源汽车龙头比亚迪(002594)，以及具有上游资源的雅化集团(002497)。

　　相关个股：比亚迪、雅化集团

　　相关研报

　　风电光伏

　　中信证券研报称，中长期看碳中和定位明确，碳达峰与能源结构转型的远期目标将驱动各类项目稳步落地，风电与光伏作为大规模能源转型的主要方向，在政策红利和基本面支撑两方面没有出现明显变化，建议关注市场回调后的布局机会。

　　对于氢能领域，政策与资金面均出现超前布局，中短期聚焦工业与交运领域的减碳攻坚。制氢端水电解技术路径确定性高，绿氢产量与占比的提升可能超预期，用氢端聚焦氢燃料电池与对碳成本敏感的氢冶金，建议持续关注绿电降本、碳成本与政策利好对氢能发展带来的推动作用。

　　相关个股：隆基股份(601012) 中材科技(002080)

　　相关研报

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