交通运输物流板块持仓情况分析：公募基金及陆港通配置趋势

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【交通运输物流基金持仓情况】公募基金2023年四季报基本披露完毕，我们分析了公募基金及陆港通对交通运输物流板块的持股情况以及变化趋势。从整体上看，4Q23交通运输物流行业基金重仓配置比例环比下降，降低了0.17个百分点，低于历史平均0.12个百分点。分子行业来看，铁路重仓配置比例上升，其余行业均下降。航空、快递行业的重仓配置比例相对较高。个股层面，持有大秦铁路(601006)的基金数量环比增加最多。陆港通持股比例来看，北上资金偏好公路行业，南下资金偏好机场、公路行业。 【一季度配置建议】航空行业关注春运旺季与跨境出行加速恢复，推荐春秋航空(601021)、中国国航。航运行业看好油运周期上行，关注中远海能(600026)、招商轮船(601872)、招商南油(601975)。在高股息和高宏观波动的背景下，推荐招商公路(001965)、宁沪高速(600377)、山东高速(600350)、粤高速。快递行业已经显现悲观预期，估值具备性价比和安全边际，关注韵达、中通、圆通。非快递物流需求有所改善，推荐中国外运、东航物流、华贸物流(603128)和兴通股份。机场免税条款更新，经营杠杆持续体现，建议关注后续免税销售表现。 【风险】经济增速不及预期，疫情反复。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。