电力设备及新能源行业基金持仓情况分析

财通证券(601108)研报显示，2023年第四季度公募基金在电力设备及新能源板块的持仓情况有所下降。该行业基金的重仓持股总市值为3524亿元，同比下降44.93%，环比下降14.68%，持仓占比为12.82%，同比下降7.48个百分点，环比下降1.10个百分点。23年第四季度公募基金对新能源的持仓比例进一步下降，筹码持续出清。主要加仓方向包括智能驾驶、锅矿、智能电表和电网等。而主要减仓方向包括锂电池和光伏组件，预示新能源持仓已触底。23年第四季度公募基金中，新能源持仓比例为12.82%，其中主动型基金持仓占比为9.39%，同比下降8.45个百分点，环比下降1.02个百分点；被动型基金持仓占比为3.42%，同比上升0.97个百分点，环比下降0.29个百分点。在主动型基金中，新能源主题基金持仓占比为4.32%，同比下降3.29个百分点，环比下降0.50个百分点；非新能源基金持仓占比为5.07%，同比下降5.15个百分点，环比下降0.51个百分点。总体而言，在电力设备及新能源板块，关注镇电产业链出清之年，具有成本优势的龙头，如宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、湖南裕能和德方纳米(300769)等。光伏领域关注具有行业领先技术的爱旭股份。电力设备方面，可关注特高压交流核心设备标的平高电气(600312)。脱水君指出，目前关注机构的加仓减仓方向并不重要，因为整体机构的规模正在下降，只要市场反弹，机构的筹码就会源源不断地出来。建议近期尽量避开机构标的，以免给机构们接盘。