关于A股和SORA概念股的分析

节过完了，不知道大家过得怎么样，老索在节中还是老样子，就是拜年吃饭。今年旅游了附近的几个景点，主要是看看人流的基本情况。以我老家来说，因为是长三角小城市，而且承接大量的是光伏与新能源车，所以，去年我们那边收入下滑还好。我们城市的人均GDP在14万左右，但是大部分人收入应该在8万到10万之间。其实，大部分工资下滑的情况，都是与房地产高度相关的。没有卖地收入，没有整个地产的强烈需求，各行业还是受到很大的影响。这个影响，一时半会，可能还消除不了，对于股市影响也将长期存在。说说节中发生一些大事。一，美国通胀数据反弹，短期不会加息，外部美股在节中，不断创下新高。华尔街简直人人都在买入七家科技巨头。微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉。中国机构也为此疯狂，很多机构抛了A股去追美股。我问他们为什么不负责，他们说，他们只对客户负责。日本股市差一百多点，就将打破1991年的历史新高，外围一片大涨，全球资本都在狂欢，A股面临的外围环境很好。这里特别要注意，段永平的一些持股，他的投资方向，对我们今年还有一些启示。这里特别提示一下，段总大量加仓阿里巴巴，注意阿里的业绩营收增长5%，净利润同比下降77%。段永平说，他不了解电商，但是喜马云，他大概持有了28亿的阿里巴巴，阿里现在回购总规模已经到了650亿美元，时间要到2027年。也就是说接下来3年，他差不多还要回购350亿美元以上。也就是说，阿里在赌，未来三年，整个股价将见历史大底，如果阿里再持续跌下去，段永平可能还会买。中国有14亿人口，阿里有支付宝与淘宝，短期之内，这种商业模式应该不会被颠覆。等吧，整个经济周期见底，阿里或许会有很大回升。二，美国对中国重点上市公司药明康德(603259)无理打击，药明创下新低，目前还不言底。药明康德强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。药明说不会对美国构成国家安全风险，从美国对药明的动作可以发现，华尔街对中国资本市场的狙击，并没有结束。三，国有大行放大招，对接超8200个地产项目。这个事情，让港股中的很公司上周五大涨，碧桂园，融创都在大涨。从这条消息可以看出来，房地产公司暴雷，烂尾工程将得到全面干预，这是个重大利好消息。但这是托底工程，并不能控制房价的下降。楼市不止跌，股市难上涨，看看国外历史就知道了。四，数据有点好转，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月份社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。节中消息面整体是中性偏多，与股市直接相关一件大事，就是千股跌停后换将了。新官上任三把火，监管确实在变严格，要彻底解决A股的问题。最主要一条，就是需要融资企业对等权力与责任。看看解决吧，下周前三天，行情可以维持，后面目前不好说。对于千股跌停后出现千股涨停，即使是底部，也有很长时间的横盘。如果真是历史性机会，有的是时间让你进场。其实A股当下最重要的方向，就是算力，无论美国打压还是不打压，中国必然在算力上超大规模投资，当然也有超大规模的需求。四大公司，新易盛(300502)，天孚通信(300394)，中际旭创(300308)，剑桥科技(603083)，在节前已经反复提及。事实证明即使千股跌停，他信依然是没有跌的，而且还在创新高。2024年以来包括中控技术、协创数据、科德数控、澜起科技(688008)、中际旭创、炬光科技、和华测检测(300012)在内的上市公司机构来访接待量超250家。其中，中控技术和协创数据开年来机构来访接待量均达373家，并列第一。中控技术开年来机构接待频率达18次。最后一个热，就是美国SORA接下来很多行业即将被颠覆，未来不是找不找工作的问题了，而是还有没有工作或者人类开逐步开始不用工作了。