注意！红利资产和龙头股票仍具有支撑

根据最新报告，近期海外头寸集中在美国、日本和越南，其中特别关注的是AI领域。一篇关于美股的研报受到很多关注，指出美股目前估值偏高但并没有极端泡沫，市场对盈利预期的上调将推动指数创新高。尤其是英伟达在AI领域的表现备受关注，虽然有人担心它是否会成为互联网泡沫的另一个思科，但目前看来对算力的需求仍有很大空间，AI的快速发展将带来更多的需求。

同时，搬砖小组B计划开始上线，该计划旨在提供一个跨区域、跨资产类别的投资组合，以防御风险为主。在配置方面，日本和越南也是投资的重要目标，日本的新周期开始，而越南的发展前景也被看好。此外，医药板块也被视为防御仓位，医药行业的创新和稳定需求提供了长期增长机会。市场方面，今天市场跌势较大，个股下跌数量较多，流动性进一步下行。AI板块跌幅最大，需注意财报季业绩验证的难度。

红利资产和龙头股票仍具有支撑，配置时应考虑这些资产。总体来说，市场仍处于退潮期，交易难度较大，投资者应保持观望。招商银行公布了年报，股利支付率提高，给予招行股份较高的股息率，值得关注。机构预估，部署Sora需要大量英伟达加速卡，显示出替代人类工作的应用需要大规模算力支持。中国中免公布了2023年的净利润和派息计划，利润增长较好，派息率和股息率也有所提高。