市场资金继续加仓 DeepSeek概念股批量创新高

本周，A股放量稳健上扬，创业板指收复2200点整数关口，创年内新高，沪深300突破3900点，北证50也重回1200点之上。全周成交放大至逾8.7万亿元，创2个月来新高。

杠杆资金继续大幅加仓，融资净买入超316亿元，春节后累计融资净买入逾771亿元。申万电子行业最受杠杆资金青睐，全周获得逾72亿元融资净买入，计算机行业获得逾66亿元融资净买入，机械设备、电力设备、传媒行业均获得超20亿元融资净买入。银行业则融资净卖出逾10亿元，建筑材料、农林牧渔、食品饮料等行业杠杆资金也小幅净卖出。

另据Wind数据统计，主力资金重点关注计算机行业，全周累计净流入逾639亿元，传媒行业主力资金净流入逾246亿元，通信、医药生物行业也均获得超百亿元净流入。煤炭、有色金属、电子行业主力资金则净流出超10亿元，石油石化、公用事业、国防军工等行业主力资金也小幅净流出。

市场热点方面，DeepSeek概念延续强势，板块指数继续大涨15.54%，春节后累计大涨近50%。连板牛股继续涌现，梦网科技、杭钢股份(600126)均连续8日涨停，拓维信息(002261)则8日7涨停，航锦科技(000818)9日7涨停，居然智家、威派格(603956)等也走出连续涨停的行情。

DeepSeek概念本周出现的新特点是，热度开始向上下游产业扩散。上游数据产业表现最佳，数据要素、大数据、数据中心、东数西算等细分板块指数频频创历史新高。云创数据、众诚科技、云赛智联(600602)、神州数码(000034)等批量创历史新高（复权，下同）。

近日，国家数据局局长刘烈宏撰文表示，今年将继续坚持数据要素市场化配置改革这条主线，重点突破制约数据要素市场化价值化的难点、堵点、痛点问题。专家表示，数据产业发展潜力巨大，相关改革深入推进，将为新质生产力发展注入澎湃动力。

国家工信安全发展研究中心预计，按照数据要素市场规模年均复合增长率20%计算，2025年数据要素市场规模将突破1749亿元。整个“十四五”期间，我国数据要素流通市场规模预计达5000亿元—10000亿元。

平安证券认为，数据要素产业步入发展新阶段。数据资产入表将通过加快数据要素价值转化的方式助推“数据要素型企业”的培育、加快各个行业企业的数字化转型进程，我国“数据要素型企业”即将迎来发展机遇。

DeepSeek概念下游应用方向，AI医疗异军突起，板块指数2月14日飙涨逾11%，家庭医生、医疗服务、智能医疗、医疗器械等相关板块也跟随大涨。

华为数据储存公众号发布消息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理大模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。

港股AI医疗概念也跟随走强，阿里健康一周大涨逾54%，医渡科技、维亚生物、平安好医生、梅斯健康等也纷纷强势拉升，带动恒生指数、恒生科技指数大幅上攻。

《哪吒之魔童闹海》（下称《哪吒2》）票房屡创纪录，带动影视院线板块连续跳空高开高走，一周飙升逾40%，创2018年8月以来六年半新高。

不过，在2月14日，华谊兄弟(300027)、金逸影视(002905)、上海电影等纷纷大幅回调，影视院线板块几乎成了光线传媒(300251)独家的表演。

光线传媒本周每个交易日都保持20%涨停状态，自春节后累计狂飙逾264%，股价连续创历史新高。总市值由春节前的279亿元，猛增至1019亿元。

《哪吒2》票房自2月13日突破百亿元后，还在稳步上扬。浙商证券(601878)曾预测，若以100亿元总票房计算，光线传媒有望获得27.6亿元营收增量，考虑部分未摊销的前期成本和宣发费用等，预计2025年一季度光线传媒利润水平有望超17亿元。

但2月14日光线传媒最新龙虎榜数据显示，买入前五席全部是东方财富(300059)旗下营业部。卖出前五席中，卖二为机构专业席位，净卖出逾1.8亿元；卖四为深股通专用席位，净卖出逾6633万元；整个龙虎榜合计净卖出逾5.22亿元。

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