多只蓝筹股遭北向资金大幅抛售，机构建议7月配置这些股

　　7月2日，北向资金净流入14.92亿元，沪股通、深股通呈现分化。其中，沪股通净流出2.78亿元，深股通净流入17.69亿元。

　　个股方面，中国平安遭净卖出逾6亿元，贵州茅台(600519)遭净卖出3.72亿元，五粮液(000858)遭净卖出5.67亿元。此外，平安银行(000001)、中兴通讯获净流入3.12亿元和2.44亿元。

　　Wind数据显示，北向资金6月累计净流入426亿元，结束连续两个月净流出，并创2019年2月以来新高，上半年累计净流入963.7亿元，其中1月、2月净流入均超600亿元，创沪深股通开通以来新高。

　　从北向资金的流向上来看，据广发证券(000776)研报，6月末北向资金持股规模前五行业分别为食品饮料、非银金融、家用电器、银行和医药生物。6月行业前五与5月基本一致，但非银超越家电上升一名。食品饮料持股规模仍然位居各行业第一，配置比例达20.78%，相比5月末上升约0.64个百分点。

　　6月末北向资金行业影响力最大的行业是家电、食品饮料、休闲服务、建材和交运，与5月完全一致。其中，北向资金在家电行业的持股占自由流通市值之比约为15%。

　　机构建议7月配置这些股

　　招商证券(600999)研报表示，2019年7月看多市场，年初对市场N字型走势判断第三笔开始。风格层面，中小风格可能出现阶段性占优的局面。由于经济下滑和部分银行的处置问题使得当前流动性非常宽裕。七月将召开重要政治局会议讨论经济问题，当前基建审批加速，经济进一步恶化的概率在降低。同时七月科创板公司有望挂牌上市，市场新增热点；而七月中旬有业绩重大变化的公司将会公告业绩预告，大家担心的业绩问题也有望落地。站在7月，就好像站在今年1月，一切都在向好的方向发展，以优异的成绩迎接科创板挂牌交易以及建国70周年。

　　首创证券研报认为，展望七月，以成长板块为代表的创业板有望延续改善趋势，从而将进一步确立一季度业绩拐点；流动性环境方面，随着美联储七月降息预期升温，叠加通胀预期回落，货币政策空间重新打开，流动性环境有望改善；市场风险偏好方面，中美贸易经贸谈判出现转机，科创板有望在七月开市，市场风险偏好有望再度回升。综上，我们认为三大压制因素有望在七月全部改善，市场第二段上涨将会开启，券商和通信、电子元器件、计算机为代表的成长板块将在此阶段占优。

　　平安证券研报称，权益市场在下半年面临风险的逐步出清，从科创板落地、宏观经济预期下修再到去杠杆下的流动性压力，然而受政策端改革红利支撑影响，市场机会来自于不确定性的落地。建议短期关注受中美贸易影响的科创板块的估值修复，中长期关注稳健优质的龙头上市公司。7月建议关注中国银行、招商银行、万科A、五粮液、伊利股份(600887)、通策医疗(600763)、中科曙光(603019)、中际旭创、中兴通讯、金卡智能。

　　方正证券研报指出，G20会晤结果成为影响后续政策走向的关键，而7月中下旬召开的政治局会议是重要政策变化观察窗口。持续性的反弹必须依赖于经济预期的修复。行业配置的主要思路：结构性机会主导，抱团环境。7月份超配食品饮料、医药生物、非银金融。

　　申万宏源研报指出，截止到2019年6月底，主要市场风格中，大盘风格相对于小盘风格占优、非金融相对于金融板块占优。结合市场对各行业2019年盈利预期，模型建议7月份关注食品饮料、钢铁、家用电器、银行、交通运输和国防军工等行业。

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