11月8日凌晨,MSCI宣布纳入A股扩容安排,A股在指数中纳入因子提升至20%。
在11月7日举行的新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰对外透露说,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。
中美磋商比预期中要顺利
长城证券认为,与前期相对谨慎的发言相比,本次的表述确定性较大,反映了双方在关键问题上或许已经达成一致。信息披露后,市场情绪快速拉升,港股尾盘、美股三大股指期货以及离岸人民币汇率均较大幅度上涨,金价快速下跌,市场风险偏好大幅提高。
方正证券(601901,股吧)认为,相比前几次“推迟加征”或者“不再加征”新的关税,这次阶段性协议如果能取消原先已经加征的关税,说明中美磋商比预期中要顺利!也将给A股带来正反馈。
中信证券(600030,股吧)认为,资本市场改革政策的正面影响被低估。近期各项资本市场改革措施加速出台,包括新三板改革提速、鼓励长期资金入市、并购重组新规等,未来推行创业板注册制、退市制度、优化减持、再融资以及降低交易成本等措施值得期待。猪价上涨导致CPI上行属于结构化和阶段性的因素,只是延缓了央行货币政策的节奏,但并也不会改变货币政策宽松方向。此次MSCI纳入A股规模为年内扩容规模最高,预计月内将带来约700亿人民币的被动配置资金,未来还将带来千万级别以上的主动配置资金。
最新MSCI成分股名单 新增189只中盘股
根据中泰证券整理的名单,扩容后,共472只A股被纳入MSCI,较上次268只大盘股标的,新增204只A股,其中189只中盘股,15只大盘股。 本次调整后,创业板标的共40只。
扩容后,符合大盘股标准的A股有244只,中盘股有228只。其中,15只中盘股升至大盘股标准,39只大盘股降至中盘股标准。
新增中盘股中,恒立液压(601100,股吧)、安琪酵母(600298,股吧)、华测检测(300012,股吧)、三花智控(002050,股吧)、水井坊(600779,股吧)、宏发股份(600885,股吧)、白云机场(600004,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、索菲亚(002572,股吧)、环旭电子(601231,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)、国药一致(000028,股吧)、中际旭创(300308,股吧)、圣农发展(002299,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、广联达(002410,股吧)等29只个股北向资金持股占自由流通股比例超过10%。
天邦股份、水井坊、恒立液压、常熟银行跌逾3%,跌幅超过1%的公司累计只有20只。
贸易战边际缓解 人民币汇率企稳利好A股
近一段时期以来,中美贸易磋商进展顺利,与此同时,人民币汇率大幅走高,人民币兑美元汇率破“7”。汇率回升,意味着以人民币计价的资产价格走强,理论上对A股构成支撑。
离岸人民币兑美元汇率目前回到6.9700附近,盘中一度创下8月以来最高值6.9535,过去一个月涨幅接近1700个基点。数据显示,自8月以来北向资金加速净流入,并未受到汇率大幅波动的影响,期间累计净买入超1300亿元,近期人民币汇率 走稳更有助于稳定外资的预期。
中信证券认为,市场反弹可期,关注三条配置主线:受益于逆周期调节政策的低估值金融、基建板块;受益于地产竣工回 暖的家电、家居建材板块;“双11”即将来临,可以关注商贸零售、快递物流等主题性机会。
长城证券认为,贸易战短暂“停火”后,前期受到关税影响的行业如汽车、半导体、轻工、航运等将会迎来一波估值修复 行情,可持续关注贸易协定的进展情况。同时,年末可增加配置一些低估值和稳定的品种,如金融、地产等,可能在四季 度阶段性占优。
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