原标题:两融余额破万亿元!融资客年内扫货逾2200亿元 45只个股被QFII连续三季度持有
2019年以来,沪深两市股指呈现震荡反弹的态势,各路资金加速入场。作为杠杆资金代表,融资融券活跃度也显著提高,两融余额也从2018年末的7557.04亿元升至2019年12月27日的10133.55亿元,累计增长2576.51亿元,年内累计融资净买入达2282.67亿元。值得一提的是,自12月18日两融余额突破1万亿元大关后,已连续8个交易日站稳1万亿元台阶,两融余额规模创出阶段新高。
历史数据显示,2015年5月20日融资余额突破2万亿元,此后的10个交易日沪指累计上涨11.15%。当年的6月12日,沪指创下近十一年新高,达到5178.19点。
对此,市场人士普遍预计,在全球“资产荒”背景下,基于A股自身投资吸引力以及相对较低的估值水平,包括北上资金、MSCI扩容、险资在内的各路增量资金有望继续实现净流入,从而对A股构成支撑。伴随着增量资金的流入、政策宽松预期增强,A股财富效应有望进一步拓宽,市场交投意愿显著升温,结构性行情有望向纵深发展。
《证券日报》记者根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现,2019年以来截至12月27日,有1233只两融标的股处于融资净买入状态,其中,有701只两融标的股期间累计融资净买入额在1亿元以上,其中,贵州茅台(600519,股吧)(56.41亿元)、牧原股份(002714,股吧)(55.64亿元)、东方财富(300059,股吧)(39.51亿元)、中国平安(33.21亿元)、中信证券(600030,股吧)(24.93亿元)、财通证券(24.24亿元)、沃森生物(300142,股吧)(23.23亿元)和五粮液(000858)(20.16亿元)等8只两融标的股期间累计融资净买入额均在20亿元以上,另外,包括新希望、正邦科技(002157,股吧)、中国长城(000066,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、中兴通讯、兴业证券(601377,股吧)、万科A、保利地产(600048,股吧)等在内的28只两融标的股期间累计融资净买入额也均在10亿元以上。上述36只个股年内合计融资净买入额达693.86亿元。
在融资客大量涌入下,上述701只年内实现融资净买入超过1亿元的个股中(剔除今年以来上市的新股),有95只个股年内股价实现翻番。其中,诚迈科技(300598,股吧)、北京君正(300223,股吧)、领益智造(002600,股吧)、闻泰科技(600745,股吧)等4只个股年内累计涨幅均在300%以上,中国软件(600536,股吧)、益生股份(002458,股吧)、东方通(300379,股吧)、中信建投、岷江水电(600131,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、中国长城、兆易创新(603986,股吧)、南大光电(300346,股吧)、天和防务(300397,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)等个股年内累计涨幅也均逾200%。
值得一提的是,以QFII为代表的外资已潜伏A股提前布局。统计显示,截至今年三季度末,共有45只两融标的股被QFII连续3个季度持仓,中国建筑、宝钢股份(600019,股吧)、江苏租赁(600901,股吧)、海尔智家(600690,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)等5只两融标的股今年三季度QFII持股数量居前,超过5000万股。
从行业属性上看,2019年以来至12月27日,期间24个申万一级行业实现融资净买入,其中,电子、计算机、非银金融、医药生物等四大行业年内累计融资净买入额居前,均超200亿元,分别为:373.97亿元、334.84亿元、302.82亿元和231.49亿元。另外,农林牧渔(169.08亿元)、食品饮料(137.84亿元)、传媒(132.30亿元)、化工(113.73亿元)等行业期间累计融资净买入额也均在100亿元以上。
展望2020年,中信建投证券预计,A股走势将呈N字形,春季攻势有望延续至2月中旬,指数也将继续刷新年末高点。
A股正在起变化,国内居民资金加速入市。招商证券(600999,股吧)表示,证券法修订的通过,将会在未来显著提升居民投资股票的信心。同时,当前低利率环境下,权益资产投资价值凸现。近期公募基金份额明显增长、融资余额突破万亿元大关,A股估值中位数开始抬升。
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