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暴涨近3%!刚刚,A股强劲反弹,半天飙升2.25万亿!大基建通信券商大爆发!日本大动作,日韩股市绝地反击!美联储也快出手了?!

2020-03-02 12:51:48 和讯名家 
  中国基金报 莫飞

  不负众望,上周“深蹲”后的A股果然又上演了一把绝地反击!

  3月2日,A股市场开盘,三大指数集体高开,上证综指涨速最快,盘中涨超2%,并迅速收回2900点失地。同时,深证成指、创业板指也随后跟涨。

  截至午盘收盘,上证综指涨2.94%,深证成指涨3.39%,创业板指涨2.87%,短短半日,A股市值大涨超2.25万亿。

  当天上午,权重股快速拉升,大基建、房地产两大板块双双爆发,领涨市场。同时,素有“聪明资金”称号的北上资金调转方向,再度杀回A股,半日流入超40亿,释放积极信号。

  由于疫情控制效果向好,摩根士丹利将中国、新加坡股票评级提高至增持。中外资机构更是先后齐呼:A股市场才是现在最安全的地方。

  三大指数集体高开

  A股半日市值飙升超2万亿

  经历上周惊心动魄的过山车行情后,A股市场率先企稳翻红,上演触底反弹行情。

  3月2日早盘开盘,三大指数集体高开,并迅速开启指数抬升走势。

  当天上午,上证指数反弹力度最猛,不到半小时,指数涨幅快速冲破2%,并收回2900点失地。截至午盘收盘,上证综指涨 2.94%,报收2965.11。

  深证成指开盘高开后,涨幅也迅速扩大,盘中涨幅一度扩大至3%左右,截至午盘收盘,深证成指报收11353.05,涨幅3.39%。

  创业板指数开盘高开,随后有所回落,但临近10点30分左右,指数再度重新抬升,涨幅突破2%以上。截至午盘收盘,创业板指报收2131.03,,涨幅2.87%。

  从成交量看,A股市场依然呈现量价齐升的态势。据万得全A数据显示,当天上午,两市成交已经超6300亿元。

  短短半日,A股两市共3583只个股上涨,其中超118只个股涨停,总市值飙升超 亿元。

  权重股助力指数大涨

  基建、地产两大板块双双爆发

  从当天盘面表现看,权重股的快速拉升,无疑成为上午A股指数快速翻红并大涨的重要支撑动力。

  当天上午,两市建筑、建材两大行业板块涨幅均超7%以上,而房地产板块涨幅也一度逼近5%以上。

  从wind概念板块看,西部水泥指数涨幅凶猛,指数一度涨超9%以上,盘中青松建化(600425,股吧)、上峰水泥(000672,股吧)等多只个股强势涨停。

  此外,西部大基建、大基建央企、中国建材集团等多只和基建板块相关的概念题材几乎全线爆发。

  另一方面,“牛市旗手”券商股再度发力,华安证券涨8%以上,多只券商股涨幅超4%以上。

  三大信号同步释放

  稳定A股市场趋势向好

  实际上,此次A股市场能够完成绝地反击再度走上大涨之路,并非没有原因。A股市场再获资金支持,背后则有三大信号值得关注。

  一是中央地方数万亿基建投资快速落地,引发基建房地产板块迅速爆发。

  为快速稳住经济,日前中央多部委先后出台政策强调加快交通、能源等基建项目的审批和落地。同时,各地公布重大投资项目,其中基建投资则为主力

  数据统计显示,目前河南、云南、福建、四川、重庆、陕西、河北等七个省市先后公布重点投资项目,累计投资额基金25万亿。同时,充裕资金也在积极流向基建项目,据机构预计,近期新增的专项债券约70%投向了基建领域,此后将更加强调投向基建比例的提升。

  二是资本市场改革加速,刺激券商等金融股重新发力。

  3月1日起, 新《证券法》正式实施,其中,全面推行注册制成为改革亮点。安信证券策略团队指出,注册制是A股市场化改革的重要一环,与此前推进的科创板试点、并购重组和再融资改革、继续推进退市制度改革、新三板改革共同构成当前资本市场改革的主要内容,也是A股走向成熟,迎接成熟牛的重要政策基础。

  三是中国疫情控制形势进一步向好,国内乐观情绪抬升,引发资金对A股市场的看多和做多。

  据国家卫健委数据,3月1日31省区市新增病例猛降至202例,创出新增病例数不断下降以来新低。而海外市场疫情情势在海外加剧,中国境外58个国家有病例,一天新增1160例。

  无论是券商机构还是公私募人士均认为,新冠肺炎疫情对全球股市的冲击或将告一段落,而A股或将率先走出冲击,成为全球资金最佳避风港。

  北上资金卷土重来

  外资大行调高中国股票评级

  受海内外疫情控制的变化,中国A股市场的吸引力也再度提升。

  3月2日上午,一度大举撤出市场的北上资金又一次“杀”回马枪,大举买入A股筹码,抄底动作和此前市场大跌后大手笔进场的节奏如出一辙。

  数据显示,今天上午,北上资金净流入已经超40亿元。

  与此同时,国际投行及外资机构近期先后发生,建议投资者增持或配置A股。3月2日消息,国际投行机构摩根士丹利将中国、新加坡股票评级提高至增持。

  瑞士财富管理的德国首席投资官日前在电话采访中表示,“我们认为投资者应该趁下跌的机会买进新兴市场股票,特别是中国股票,这里拥有更具吸引力的估值和增长组合,而且中国似乎也正在有效遏制病毒并恢复正常。”

  高盛集团近期也公开表示,新兴市场股票在过去一个月遭遇的抛售已经带来了有吸引力的入市场机会。

  天风证券策略团队认为,当前,摩根大通、普信等共同基金持有A股的比例仍小于A股在MSCI等国际指数中的配置比重。A股部分优质资产的高盈利能力和回报率优势,也会吸引更多海外主动型共同基金继续增加A股配置。

  海外央行放出“救市”信号

  亚太股市止跌回升

  值得注意的是,由于疫情的扩散以及对经济的冲击,不少国家的央行也开始频频放出救市信号。

  日本央行行长黑田东彦周一率先宣布,看到金融市场动荡不安,日本央行将努力提供充足的流动性并确保稳定,将努力通过市场操作、资产购买来提供稳定性。日本央行提出购买5000亿日元的日本国债回购期货

  消息发布后,日经225指数一扫上周阴霾行情。盘中指数一度反弹超2%以上。

  与此同时,今日亚太股市多数集体止跌回升,其中韩国综合指数、富时新加坡等指数均翻红。

  跟随日本救市措施,越来越多国家开始呼吁央行救市,其中不少机构预计美联储将可能在本周进行降息。

  据财联社报道,美国银行业游说机构——BPI(银行政策研究所)首席经济学家Bill Nelson周日发表了一项非常具体的预测,即最快将在本周三宣布降息。

  据海外媒体报道,高盛分析师周日预计,美联储将很快降息,或在3月17-18日举行的政策会议之前就采取行动。美银美林则预计,美联储要么3月降息50个基点,要么降息2次;3月会议前有可能紧急降息,取决于市场失衡程度。

  截至3月2日11点50分,A50指数重新拉升,涨幅约2.72% ,美股期货也重新上涨。

  不过,从目前海外疫情的情况看,疫情发展的速度依然超出预期,全球疫情蔓延升级。

  据美国佛罗里达州当地媒体报道,该州出现两例新冠肺炎确诊病例,州长罗恩·德桑蒂斯宣布进入公共卫生紧急状态。这也是华盛顿州之后美国第二个宣布进入紧急状态的州区。

  而据韩国中央防疫对策本部2日通报,截至2日0时,韩国较1日下午4时新增新冠肺炎确诊病例 476例,累计确诊病例达4212例。

  截至3月1日17时,中国境外共58个国家确诊新冠肺炎7169例,死亡共计104例。

  当地时间3月1日,联合国中央应急基金拨出1500万美元,用于全球特别是医疗保健系统薄弱国家遏制新冠病毒扩散的努力。

  20多家公募、10家私募把脉A股:

  A股长期上行趋势不改 科技股仍是今年投资主线

  中国基金报记者 李树超

  受全球疫情扩散冲击,上周美股恐慌性暴跌超10%,A股市场也遭遇“黑色星期五”:沪指失守2900点,创业板指跌5.7%。前期强势的科技股全线下挫,电子、通信、计算机、新能源汽车产业链、券商等领跌,房地产成为最抗跌板块。

  20多家公募、10大私募紧急把脉A股。他们认为, 海外疫情蔓延和A股短期涨幅过大,是近期全球股市遭遇重挫的主因,但调整不改A股长期上行趋势,科技股仍将是全年投资主线。

  20多家基金公司把脉A股

  回调即布局良机

  20多家基金公司盘后集体看多A股,他们认为,受海外疫情蔓延影响,海外股市大幅调整拖累A股,叠加A股春节后获利盘较多,都造成了上周五股市的大幅调整。目前市场的恐慌情绪已经大幅释放,我国疫情防控也将让经济运行回归正常轨道,为股市长期向好提供支撑。

  民生加银景气行业基金经理王亮认为,随着政府的强力措施,相信国内的疫情向好的趋势不变。未来经济基本面逐季向好的趋势不改,同时,在流动性总体偏宽松的背景下,股票市场依然看好。

  北京一家基金公司科技基金经理也表示,以科技股为代表的TMT板块今年上涨迅猛,获利盘较多,股市面临调整需求,而疫情蔓延只是短期干扰因素,当前股市的调整是外围市场触发的,目前已经处于超跌的状态。

  该基金经理透露,近期无论是新发基金还是存量科技主题基金,都获得大笔资金认购或申购。上周五股市大跌,他逆市加仓3-4个百分点,目前持股仓位到了80%左右。他在投资上将坚持越跌越买的原则,在绩优科技股被错杀时大幅加仓,“大跌大买,小跌小买”,坚定看好今年科技股投资的主线。

  南方、华宝、创金合信等多家基金公司也表示,海外疫情扩散引发的全球资本市场的下跌,市场避险情绪急剧升温。恐慌情绪已经得到较大程度释放,建议投资者不必过度悲观,市场短期的调整反而可能是新基金建仓的良机。

  展望后市,多家基金公司认为,A股后市的驱动力有望从情绪面、资金面驱动转为基本面驱动,长期业绩较好的绩优股、科技股仍然受到机构资金的青睐。

  上述北京基金公司科技基金经理认为,在股市下跌后,未来科技股行情会发生分化,此前在资金、情绪推动下的普涨行情可能会结束,未来只有基本面支撑、长期业绩较好的绩优科技股会出现长期牛市。

  平安基金也表示,当前科技板块已经进入新一轮景气周期,未来三年A股市场将以科技创新为投资主线。5G引领的新基建、消费电子、半导体等方向景气度向上,新能源车国产化供应链空间广阔,都是重点看好的方向。

  A股长期上行趋势不改

  调整或是二次上车机会

  除了公募基金外,十大私募基金也认为,A股急跌是短期影响因素,股市中长期投资价值仍然值得看好。

  相聚资本基金经理余晓畅认为,A股在海外急跌后有所调整,一方面源自外盘下挫影响,另一方面前期涨幅较大,存在回调压力,同时也反映出市场担忧全球疫情蔓延冲击国内经济。但从中长期来看,此次调整不改A股长期上行趋势,随着时间推移、疫情好转,股市终将回归基本面趋势,A股具有中长期投资价值。

  泊通投资董事长、首席投资官卢洋表示,此次市场调整出现了春节后二次上车的难得机会,另一方面,再次验证“科技龙头+高股息”两条投资主线之间轮动的逻辑。

  万利富达投资也说,疫情不影响我们对中国优质企业内在价值的判断,且综合考虑估值、业绩增长和无风险收益率等因素,目前市场依旧处在低位,我们长期看好。

  瑞银资产管理中国股票主管施斌称,这次疫情带来的影响确实很大,但是看得长远一点,在历史长河当中应该算是比较小的波折。同时,我们也看到每一次危机会带来机会,比如给线上娱乐、线上教育等企业带来转折性的机会。“从一个更长远角度来看,如果市场反应过度,对于投资者来讲又是一个机会。”

  不过也有部分私募认为应该回避短期市场冲击,并通过降仓位、调结构等举措应对市场变局。

  保银投资首席经济学家张智威表示,2月4号后市场反弹,中小指数已经超过了春节前水平,市场情绪高涨,中小盘换手率尤其高,这在历史上换手率水平也偏高,这使得我们对股票市场开始谨慎。他认为,接下来国内宏观面数据会比较弱,主要关心政策面措施。3月份或是更多放松政策出台的时点,但如果政策放松从边际放松到边际不变,或者政策以财政为主,不是货币为主,则可能对市场不利。

  畅力资产创始人宝晓辉认为,疫情暴发以来,股票市场短期大幅度下跌后出现持续上涨行情,本质原因在于全球经济活动周期处于上升趋势,而政策周期处于宽松趋势。他在保持降低仓位的同时,看好具有高成长价值的股票。

  望正资产也表示,疫情终将过去,只是时间会比预期的要更长一些。公司适度降低了组合仓位,同时调整组合结构,应对疫情全球化的冲击。泛科技领域仍然是配置的重点方向,适度回避和外需高度相关的产业,增加配置和政府支出相关度高的产业。

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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