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4月关键字:防御

2020-04-12 23:58:18 和讯名家 

  周末风平浪静,国内外都没啥特别重大消息,让匪爷有点不太习惯,应该复活节假期,能折腾的那位金发大爷也休息了。周一深沪股通还会继续暂停,所以A股应该还是会阴跌的。

  对于科技股,3月3日文章《科技股危险来临,不立危墙之下》就分析了,是行业景气逻辑破灭了,所以要赶快撤离科技股,特别是前期涨幅巨大的芯片股

  3月3日文章摘录

  一个多月过去了,我们回头看,代表中小盘科技股的创业板股指,在文章发布之后,最高跌幅达到15%,个股更是跌幅高达20-30%不等。

  创业板指数 日K线图

  周末行业消息:中国电子信息行业联合会日前公布2020年一季度电子信息行业生产状况。据联合会对行业25251家规模以上企业的统计数据,营业收入1.376万亿元,同比下降15.1%;利润总额487亿元,同比下滑超八成。主要产品计算机、手机、显示器、电视机等产量出现大幅下滑。

  等大家看到这条消息已经晚了,在科技股跳水的过程,就会产生很大的亏损,可见逻辑先于业绩

  全球疫情爆发这种不确定性,对电子行业是很大的影响,如之前文章《要珍惜这次全球疫情带来的机会》分析,电子行业短期还没有到底,别着急进场抄底送人头。

  =====

  永安林业(000663,股吧)和铁汉生态(300197,股吧)两家上市公司公告,实控人变成央企了,囊中羞涩之时,一下子过继到富豪爹门下,国家队也趁着市场环境不好的时候进场捡肉。短期股价会表现不错,但这种消息驱动的个股,估计早有资金提前潜伏,要么一字板上不了车,要么持续性很差,封不住板,第二天直接低开吃面,现在游资就是那么没志向。

  =====

  上证指数

  回顾今年走势,有两次大幅回调,每次大幅回调都有10-15%的回调,个股更是15-30%的跌幅。

  1月底,敏感的资本就发现疫情开始爆发,大幅回调(A)是对国内疫情的反应。2月3日的千股暴跌之后马上V型反转,市场认为国内疫情就像2003年的SARS,熬过去对经济就损害不大。但熬到3月初,欧美疫情黑天鹅叠加美国金融风暴,开始爆发了大幅回调(B)。

  现在股市对国内疫情和国际疫情都有反应了,那么还有没有什么潜在风险会不会诱发再次大幅回调(C)?

  匪爷认为有两个潜在风险可能会触发(C),但C会比A和B回调幅度要小。

  1、国际形势恶化

  这两天中国几艘大船在海中央钓鱼或者兜风,秀肌肉多于实干,短期是不会真正动手的或者突袭的,不需要过度担心,但这方面还是要密切关注官方媒体和官员的讲话。

  现在国际形势很不好,欧美经济遭受重创,为了转移视线,必然要搞点幺蛾子,比如中国电信米国分公司就被搞,谷歌海底光缆不连接香港,即将对HW的加大制裁等等,总之未来几年要做好不断被骚扰,被折腾的准备。港台问题,疫情政治化等,本质上就是中米关系,未来关系只会继续恶化,所以这种风险会越来越大

  前两天“做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备",这是需要深刻领会的。

  2、公共卫生事件失控

  现在欧美已经失控了,就像决堤洪水无能为力了。美国硬要5月1日重启,就是在玩火赌博。但现在更危险的是亚非拉第三世界也开始爆发了,如印度巴西、非洲这些人口密集,医疗水平差的地区,也是无法控制住的,即使中欧美日韩等国都控制住了,还是很容易由亚非拉二次输入的。

  现在一季度国内经济数据很快要出台,肯定不好看。大家预判欧美二季度能控制得住,但看欧美表现那么差,半吊子的执行力,弄不好要到今年第三季度才控制得住,这又是超预期,那么国内第二第三季度经济数据肯定也会受影响,这也是一只黑天鹅。

  大资金也是基于这个防御性策略,都是买入不受疫情和经济衰退影响的板块

  1、农业

  2、医药

  3、资金充裕的大型基建,如5G、特高压、轨道交通等等。

  没看清形势之前,还是谨慎一点为好。这也是为什么上周四个交易日,市场一直徘徊2800点之上,匪爷的文章主题都是围绕“减仓、止盈”。

  这也是最近1个月以来,匪爷文章都是不断提示“震荡筑底”,2800以上分批止盈,2700以下加仓低吸,2700-2800点3-4成仓位做T。

  把握好市场的涨跌逻辑,才能提前做好潜伏和撤退!

本文首发于微信公众号:匪爷读财。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:董云龙 )
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