iPhone14来了,苹果官宣发布会时间!新机有望引领消费电子新一轮创新周期?概念股或迎布局良机

2022-08-25 10:03:09 和讯网 

  当地时间8月24日,苹果向媒体发出秋季邀请函,宣布9月7日上午10时(北京时间9月8日凌晨1时)在乔布斯剧院举行特别活动,主题为“Far Out”(超前瞻)。外界预计,苹果届时将发布包括iPhone 14和Apple Watch 在内的诸多新品。

iPhone14来了,苹果官宣发布会时间!新机有望引领消费电子新一轮创新周期?概念或迎布局良机

  此次发布会比传统的秋季发布会提前了一周时间,如果苹果按照其发布新设备后一周半左右发货的模式,此举可能会让该公司第四财季的iPhone销售增加两周的时间,这一变化或将让其单季度营收再创新高。

  投资公司海纳国际分析师Mehdi Hosseini表示,由于市场份额持续增长,苹果正在继续增加iPhone14的制造计划,将其第四季度和今年下半年的计划从之前的8800万部增加到1亿部。Hosseini还表示,苹果目前计划在2022年生产2.28亿部iPhone,同比增长8%。

  苹果概念迎布局良机?

  今年以来全球消费电子需求出现了明显下滑。IDC发布的全球手机季度跟踪报告显示,2022年第二季度,全球智能手机出货量2.86亿台,同比下降8.7%,这是连续第4个季度下滑。

  安卓阵营销量表现挣扎,据Canalys数据显示,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%,中国厂商OPPO、vivo的市场份额分别下降至10%和9%。与其形成鲜明对比的苹果同比增长3%,市场份额扩大到了17%。

  6月苹果出货1970万部位居榜首,同比大增31.3%,市场份额达19.3%,同比提升5.9个百分点,牢牢占据全球第一的位置。从价格带上来看,苹果等高端手机受影响较小,而中低端安卓手机受冲击较大。

  8月11日,天风国际证券知名分析师郭明錤在社交媒体上表示,和iPhone13系列相比,预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%,达到1000美元至1050美元。据悉,尽管近期智能手机市场低迷,但苹果仍继续扩大了iPhone 14系列新机初期的备货总量,高标上探9500万部,较此前预期增加约5%。

  中信建投(601066)分析称,尽管经济疲弱影响消费者支出,但iPhone销售依然强劲,显示出苹果手机强大的产品号召力和用户粘性。

  西南证券(600369)指出,苹果未来的看点主要在于:智能手机已步入高渗透率阶段,消费者平均换机周期拉长,但苹果仍牢牢占据高端市场的主要份额,iPhone出货量连续两个季度逆市增长(前五大厂商中唯一一家),苹果或是手机竞争格局变化下最受益的手机厂商之一;下半年进入消费电子销售旺季,随着供应问题的缓解,iPhone新机的发布对销售的拉动值得期待;新型终端MR设备后续的发布上市,有望引领消费电子市场的新一轮创新周期,带动消费电子市场新的销售浪潮。

  机构:消费电子行业估值处于低位,基本面或迎边际改善

  国融证券研报显示,消费电子为低预期板块,市场对手机消费疲软已充分反映,行业估值已处于低位。目前,市场对消费电子板块整体预期不高,一方面,智能手机新机创新不足,用户换机欲望不强:另一方面,受国内疫情反复以及海外通胀影响,全球消费需求低迷,消费电子作为可选消费品类,随着海外疫情放开,电子终端产品需求疲软。但是,从二级市场表现来看,市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映,行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%,短期利空出尽。目前,消费电子行业指数PE(TTM)为31.61倍,处于近五年估值水平的27.53%分位,估值水平处于历史低位。

  国内手机销量同比增速首次转正,三季度为行业传统旺季,行业基本面有望持续改善。受疫情缓解影响,国内消费电子需求集中释放,叠加618期间的各手机厂大力去库存,国内6月份手机出货量同比增速首次转正。根据中国信通院数据显示,2022年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。目前,国内消费电子整体虽比较疲软,但手机销量已经开始逐渐复苏,且三季度是消费电子传统旺季,苹果代工厂招工已经开始启动,iPhone14等新款手机备货有望改善市场预期。

  相关概念股:

  立讯精密(002475):公司为苹果生产Mac电脑电源线、手机、平板电脑用数据线业务。子公司昆山联滔主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线等产品的研发、制造及销售,是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。

  歌尔股份(002241):公司将主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。公司为苹果供应声学器件,主力供货厂有3家,中国山东2家,越南1家。

  领益智造(002600):公司是全球领先的精密功能件制造商,主要从事精密功能与结构件、充电器、5G 产品和材料业务。公司为苹果和安卓等消费电子客户的手机、IoT、平板等提供功能件、结构件及充电器。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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