最近一个月,私募机构加快了寻找优质标的和投资机会的步伐。据东方财富(300059)Choice数据显示,私募调研上市公司的次数超过900次,调研上市公司逾250家,其中键凯科技、航天宏图(688066)、粤高速A、诺唯赞、怡合达等受到较多私募的关注。私募人士认为,市场底部已显现,四季度有望迎来上行拐点。四大行业中,电子、机械设备、医药生物、计算机成为私募调研的热点。
私募机构关注上市公司的经营情况和未来规划,特别是在上市公司三季报披露之际,私募更加密切地关注这一信息,同时也关注未来经营规划和项目动态。
除了调研上市公司,私募近期也连续加仓。数据显示,截至9月28日,股票私募仓位指数为80.23%,较上一周小幅上涨0.21%。具体来看,仓位大于80%的股票策略私募占比为57.57%。总体来看,9月股票私募仓位指数平均值为80.51%,创今年以来月度新高。
亘曦资产表示,近期制造业PMI连续四个月回升并重返荣枯线以上,经济稳步复苏的迹象越来越明显,这对权益市场起到有力的支撑作用。从配置方向来看,可关注低估值的金融、煤炭等顺周期兼高分红方向,供应链重塑、大安全主题下的相关方向,产业趋势向好、前期调整幅度大的新能源、汽车及零部件等高端制造方向,以及需求稳定、前期调整幅度较大且估值合理的必选消费方向等。
久期投资认为,目前股票市场总体估值比较便宜,应积极关注结构性机会,包括高壁垒的优势制造业,以及低估值高分红的中国特色估值体系标的等。
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