收评：创指放量反弹涨2.88% 医药、汽车、新能源赛道股全线走强

10月27日消息，大盘延续放量反弹走势，沪指涨近1%收复3000点整数关口，创业板指午后一度大涨超3%。板块方面，医药医疗股全线爆发，CRO概念、创新药方向领涨，普利制药(300630)、凯因科技20cm涨停，大博医疗(002901)、维力医疗(603309)、华润双鹤(600062)、昭衍新药(603127)、立方制药十余股集体封板。汽车产业链延续强势，一汽解放、江铃汽车(000550)、江淮汽车(600418)、安凯客车、天龙股份(603266)等涨停。食品等大消费板块大涨，恰恰食品、巴比食品、汇嘉时代(603101)（维权）等涨停。锂电等新能源赛道股反弹，科达利(002850)、恩捷股份(002812)、西藏矿业(000762)、冰山冷热等涨停；下跌方面，华为概念股陷入调整，捷荣技术(002855)连续两日跌停。算力股表现低迷，此前9连板的真视通(002771)跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超4000只，成交继续放量，今日成交额达9644亿元。　　

盘面上，CRO概念、创新药、减肥药板块涨幅居前，华为概念、数据安全、6G概念板块跌幅居前。

热点板块：

1、医药

普利制药、华润双鹤、昭衍新药、立方制药等纷纷走强。

东莞证券研报指出，维持对医药生物行业的超配评级。减肥药产业链带动板块情绪持续回暖。细分版中，受智飞生物(300122)独家代理GSK重组带状疱疹重磅产品利好刺激，疫苗板块本周涨幅居前。目前医药板块处于近十年估值相对低位，板块情绪持续回暖，可适度乐观看待当前板块所处位置，后续建议关注减肥药产业链、创新药和医疗服务等结构性机会。

2、汽车整车

一汽解放、江铃汽车、东风汽车(600006)、安凯客车等表现活跃。

消息面上，近日，一汽解放宣布与华为技术有限公司达成深化合作协议，将在AI大模型、智能驾驶以及智能座舱等方面展开进一步研究。

此外，乘用车市场近期销量不断走高，据乘联会数据显示，2023年1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比分别增长5.6%和6.7%。其中，9月乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆，环比分别增长9.7%和9.4%，同比分别增长3.5%和6.6%。

消息面：

1、【我国最大液冷数据中心全链条基地启用】据央视新闻，今天（10月27日），曙光数创（青岛）产业创新基地正式启动运行，这也是全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。

2、【广州：鼓励发展光刻胶、光芯片等高端半导体制造材料】《广州开发区 广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》今日。其中提到，鼓励发展大硅片、光掩膜、电子气体、光刻胶、抛光材料、高纯靶材、光芯片等高端半导体制造材料，支持清洗设备、光刻机、刻蚀设备、离子注入、沉积设备、封装设备（划片机、减薄机、引线键合机、倒装键合机及贴片机等）、检测设备（测试机、探针台等）以及单晶生长炉、外延生长炉等设备、关键零部件及工具国产化替代。对当年产值首次达到2000万元、5000万元、1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的集成电路装备、材料、零部件类企业，经认定，分别给予20万元、50万元、100万元、200万元、300万元、500万元的扶持，同一企业按差额补足方式最高扶持500万元。

机构观点：

顺时投资：近期行情的上涨有几个方面的催化因素：一是汇金持续出手买入，由于它所处的地位，代表了国家意志，给投资者以信心；二是刺激政策接连出手，增发10000亿国债，提高财政赤字，对经济复苏是实打实的利好；三是市场挖坑以后，估值进一步下降，投资者逢低买入博反弹的意愿增强。对于后市，我们依然保持谨慎乐观的看法，股市在经历政策底、估值底后，终究会从市场底走出来。从弹性的角度考虑，一些前期长时间大幅下跌的赛道股会率先走出低迷，如新能源、医药、食品饮料等。站在中长期考虑，成长的科技赛道还是会跑得更久更远一些，这主要集中在TMT、机械等行业中。

中金公司认为，三季度公募基金债券持仓占比继续抬升，股票持仓占比仍小幅下降；针对偏股型基金，股票仓位小幅上升并仍在高位，偏股型基金的发行仍相对低迷。结构上，高景气赛道相对稀缺，成长风格表现不佳，机构降低TMT和高端制造等成长行业仓位，而消费领域仓位有所回升，机构对热门赛道的持股集中度延续下降。向前看，市场经历较大幅度的调整后，已计入较多偏悲观的预期，随着1万亿元特别国债推出，汇金公司在二级市场先后增持四大行和指数ETF，市场预期有望逐步改善，尽管短期市场走势仍有不确定性，但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征，对于后续表现不必悲观，四季度仍是关键的政策窗口期。