焦煤稀缺性凸显,煤炭增产难度加大,推荐潞安环能、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤

2023-12-18 14:48:45 自选股写手 

快讯摘要

【煤炭开采行业点评:焦煤稀缺性凸显,产量累计增速放缓】国家统计局公布11月份能源生产情况,数据显示,11月份,生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比10月份加快0.8个百分点。1-11月累计生产...

快讯正文

【煤炭开采行业点评:焦煤稀缺性凸显,产量累计增速放缓】国家统计局公布11月份能源生产情况,数据显示,11月份,生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比10月份加快0.8个百分点。1-11月累计生产原煤42.4亿吨,同比增长2.9%。然而,从产量增速来看,煤炭增产保供的高强度现状已经放缓,后续产量增量多源自新建矿井投产,预计空间有限。此外,能源生产安全仍是煤炭行业发展重点方向,长期化、高强度化的生产安全检查预期延续,预期会影响煤矿产能增量的进一步释放。原煤进口延续高位,11月份,我国进口煤炭4351万吨,同比增长34.7%。需求方面,火电增速加快,同比增长6.3%。主焦煤稀缺性凸显,王者归来。11月,中国粗钢产量7610万吨,同比上涨2.1%。未来焦煤供需将愈加紧张,短期来看,元旦过后不少煤矿或已开始考虑春节放假事宜,即使停产煤矿陆续复产,也难改产量季节性下滑趋势;长期来看,由于炼焦煤矿井资源禀赋及安全条件均逊于动力煤矿井,且后备资源储备不足,导致我国炼焦原煤产量增速已明显放缓,精煤洗出率亦持续下滑,精煤产量明年或将面临下行压力。重点推荐:潞安环能、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤。投资策略方面,煤炭板块作为高股息资产仍亟待重估,长期看好核心硬资产的中国神华、山煤国际、陕西煤业、中煤能源。风险提示:国内产量超预期,下游需求不及预期,原煤进口超预期。

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