【新材料行业展望:半导体市场呈现复苏迹象,特种气体价格下降,行业整体呈现震荡调整态势,2024年料将迎来回暖。】在经历了2023年全年的波动之后,新材料行业的景气度仍有待提升。据万得数据显...
【新材料行业展望:半导体市场呈现复苏迹象,特种气体价格下降,行业整体呈现震荡调整态势,2024年料将迎来回暖。】在经历了2023年全年的波动之后,新材料行业的景气度仍有待提升。据万得数据显示,2023年12月,新材料指数跌幅达到2.26%,相较于沪深300指数的表现略显逊色。同期,上证综指、深证成指及创业板指均出现下跌,而新材料指数在30个中信一级行业中的排名位于第18位。 分析全年情况,新材料指数在2023年累计下跌了17.60%,显示出市场对该板块的谨慎态度。尽管整体趋势有所下降,但部分细分行业却表现出不同的动向。在基本金属领域,12月份伦敦金属交易所的多个金属价格出现了分化的走势,其中铝和锡的价格上涨显著,而其他如铜、铅和镍则有不同程度的下跌。稀土价格也普遍下降,如氧化镨和氧化钕的跌幅较为显着。 半导体材料市场则呈现出更为乐观的信号,根据美国半导体行业协会的统计,全球半导体销售额在2023年10月环比增长3.90%,这已是连续第八个月的环比增长,表明该市场正逐步复苏。中国市场也保持了相似的增长趋势。 超硬材料方面,中国的出口量有所增加,但出口价格却呈现下降,反映了国际市场对中国产品的认可度提升以及国内行业竞争的加剧。不过,11月的数据显示出口单价有所回升,暗示行业或有改善迹象。 展望未来,新材料行业预计在2024年随着下游需求的提振及制造业的迭代升级,将会迎来回暖。当前板块估值相对较低,随着国产替代率的增加和企业成长,行业有望实现估值回归。特别值得关注的是那些在半导体行业供应链中占据重要地位,以及在高端超硬制品领域不断进行研发和生产的企业。 尽管行业前景被看好,但风险仍然存在。技术进展可能不达预期、原材料价格波动、下游需求不及预期以及地缘政治等因素均可能对行业造成影响。投资者在作出决策时,应充分考虑这些潜在的不确定性。
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