收评：沪指V型反弹涨1.8% 中字头、大金融板块午后爆发

1月24日消息，两市早盘高开低走，午后迎来V型反弹，沪指涨1.8%收复2800点整数关口。板块方面，保险、证券等大金融板块午后集体爆发，华鑫股份(600621)、首创证券、光大证券(601788)（维权）、国盛金控(002670)、南华期货(603093)、香溢融通(600830)等二十余只金融股涨停。中字头个股走强，中粮资本、中视传媒(600088)、中国海诚(002116)、中公高科(603860)等多股封板。上海本地股持续大涨，上海凯鑫、申达股份(600626)、中华企业(600675)、上海凤凰(600679)（维权）等超20股涨停。地产股全天活跃，浦东金桥(600639)、中华企业、新黄浦(600638)、光大嘉宝(600622)涨停；下跌方面，光伏等新能源赛道股陷入调整，石英股份(603688)跌停。总体来看，个股涨多跌少，超4000股处于上涨状态，两市继续放量，今日成交额达7669亿元。

盘面上，保险、证券、上海国企改革板块涨幅居前，非金属材料、BC电池、半导体板块跌幅居前。

热点板块：

1、上海本地股

上海凯鑫、申达股份、中华企业、上海凤凰等走强。

消息面上，中办、国办印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》1月22日正式公布。意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。

2、证券

华鑫股份、首创证券、光大证券、国盛金控等多股活跃。

东海证券表示，高层会议强调要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心，在顶层设计下的相关配套政策有望更具针对性，对后续相关政策的出台与落地成效保持乐观。作为行情风向标，券商板块有望显著受益于资本市场利好政策及行情回暖，投资端改革及市场企稳将全面利好券商，在政策的持续加码下，券商行业有望或开启新一轮上升周期。

消息面：

1、【证监会回应近期股市波动】证监会副主席王建军接受媒体采访，回应近期股市出现波动，投资者对于资本市场“重融资轻投资”的争论较多：这段时间以来，资本市场震荡走弱、波动加大，不少投资者深感忧虑，提出意见建议，我们认真倾听，感同身受。我们深知，只有广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。

2、【证监会：大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式 更好回报投资者】证监会副主席王建军接受媒体采访时表示，上市公司质量突出体现在给投资者的回报上。上市公司要牢固树立回报股东意识，没有合理的回报就不是合格的上市公司。投资者买股票是要回报的，股市的长期回报要能高于存款、债券的收益，才是更加可持续的。我们将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。

3、【特斯拉告诉供应商 希望在2025年年中开始生产新型紧凑型跨界车】据四名知情人士透露，特斯拉(Tesla)已告知供应商，希望在2025年年中开始生产一款代号为“红木”(Redwood)的新型大众市场电动汽车，其中两人将该车型描述为紧凑型跨界车。 (路透)

机构观点：

半夏投资李蓓表示，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，做好了打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。依然相信二十年一遇的牛市仍会到来，并且不会太远，但之前可能需要多等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。李蓓称会纠错和止损，会持续学习和进步，一直相信在长期会实现好的投资业绩，不会因3个季度的回撤改变，会用未来几十年证明这一点。李蓓还表示，虽然自己过去3个季度看多中国做多中国亏了钱，虽然已经战术性的减了仓，只怪自己之前认知还不够。不打算抱怨国家责怪政府，也不会因此怀疑国运。

华金证券指出，短期继续震荡筑底，不悲观。(1)分子端：经济延续弱修复，盈利回升趋势不变。去年12月经济数据显示消费依然弱修复，投资有所回升，出口仍有韧性，经济依然延续弱修复趋势；年报预告显示A股盈利回升趋势不变。(2)流动性：宏观流动性延续宽松，股市资金面依然偏弱。一是海外宽松预期依然反复波动，国内流动性节前仍可能边际宽松；二是节前情绪偏谨慎，微观资金面短期偏弱。(3)风险偏好估值情绪处历史低位，风险偏好有支撑。一是A股估值和换手率已处历史低位；二是地缘风险仍有扰动，但节前保增长和宽松等政策预期仍有望支撑风险偏好。