本周半导体设备市场分析显示,资本开支扩张和国产化率提升助力业绩显著增长。中微公司、北方华创等企业成为关注焦点,其中存储扩产、低国产化率环节和碳化硅第三代半导体材料扩产投资主线备受推荐。工业车辆行业同样表现不俗,12月销量同比增长31%,内销增长43%,外销增长16%,推荐关注安徽合力、杭叉集团等低估值龙头企业。工业机器人行业销量同比增长0.4%,光伏行业需求显著增长,国产品牌市场占有率提升,智能焊接细分赛道如柏楚电子值得关注。然而,机床行业景气度低位运行,预计行业转机将在2024年中显现。光伏设备行业组件价格止跌,硅料价格反弹,新技术方向资本开支投入看好。投资者应关注下游固定资产投资、行业周期性波动、地缘政治及汇率风险。
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