【春节后市场迎来修复行情,高端制造、科技和周期板块或将领先】中信建投(601066)策略陈果分析指出,在经济和盈利数据的真空期以及稳增长政策的预期下,春节至全国两会前的时间段通常是A股市场的可操作期。历史数据显示,自2010年以来,万得全A指数在这个时期内的平均涨跌幅为3.2%,赚钱效应显著,其中高端制造、科技和周期板块在获得超额收益方面胜率较高。在经历了节前的大跌和反弹后,市场可能会延续修复行情,直至两会前。当前,市场对微观流动性的担忧已有所缓解,而节后的开工旺季即将到来,有望支撑修复行情的持续。不过,市场能否持续上涨将取决于两会政策和实体经济数据的表现。在科技领域,海外的Sora视频效果超出预期,预示着AGI时代的到来。对此,陈果认为AI可能是本轮行情的主线,建议投资者维持红利和央国企底仓策略,并关注AI主题的投资机会。
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