【6 月 24 日,华泰证券研报称“七翻身”行情或仍可期待】
近期量能回落、消费核心资产低位、攻防两端资产切换,或反映偏弱基本面预期下市场仍在寻找新预期差和主线。
当前全 A 风险溢价逼近±1.5x 标准差走廊上沿,隐含的地产/M1 预期或已实质性超调,后续财政脉冲等积极线索将逐步显现。
市场预期不高的背景下,配置上以估值隐含 ROE 过低、市场对其穿越周期能力存在预期差的 A50 和消费龙头为底仓,其次关注供需双向改善型行业,如消费电子、面板、航运、轻工等。
郭健东 06-20 17:07
贺翀 06-18 08:53
赵艳萍 06-16 11:34
王治强 06-13 10:19
张洋 06-12 07:47
最新评论