机械行业月报:设备更新推动周期复苏 优势装备制造扬帆出海

2024-07-03 07:50:05 和讯  中原证券刘智
  投资要点:
  6 月中信机械板块下跌5.94%,跑输沪深300 指数(-3.3%)2.64个百分点,在30 个中信一级行业中排名第14 名:截止到2024年6 月28 日收盘,6 月中信机械板块下跌5.94%,跑输沪深300指数(-3.3%)2.64 个百分点,在30 个中信一级行业中排名第14名。6 月中信机械三级子行业船舶制造、半导体设备、铁路设备表现居前,分别上涨6.36%、2.89%、2.22%。
  行业观点与投资建议
  建议持续关注大规模设备更新、人形机器人、出口产业链三个方向。
  1) 大规模设备更新受益方向
  机床、工业机器人:重点推荐海天精工、纽威数控、伊之密。
  农业机械:重点推荐:一拖股份。
  铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,重点推荐思维列控。
  煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。
  船舶:行业复苏持续,世界份额持续提升。重点推荐中国船舶、中船防务。
  工程机械:行业周期触底反弹,国内需求有望企稳回升,龙头价值重估,重点推荐工程机械龙头三一重工、徐工机械、浙江鼎力。
  2)人形机器人渐入佳境
  人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、奥普光电等。
  3)出口产业链方向:
  出口竞争力比较强的工程机械、线性驱动、手工具、机床等子行业,未来充分受益设备出海的产业趋势,重点推荐机床龙头海天精工、纽威数控、注塑机及压铸机龙头伊之密;建议关注近年出海持续发力的工程机械龙头三一重工、徐工机械、浙江鼎力。
  风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续; 4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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