板块复盘:消费者服务板块报告期内上涨33.14%,跑赢大盘7.62pct。
报告期内(9 月23 日-10 月7 日),国信社服板块涨幅居前的股票为海伦司(145.21%)、呷哺呷哺(115.49%)、同道猎聘(107.98%)、东方甄选(104.72%)、九毛九(102.43%)、科锐国际(70.36%)、君亭酒店(60.04%)、豆神教育(54.98%)、粉笔(53.45%)、BOSS 直聘(52.91%)。
行业新闻:近日中央人民银行宣布降准,降息,创设证券、基金、保险公司互换便利,股票回购增持专项再贷款等一系列增量政策,有望改善服务消费预期。上海近期决定面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放5 亿元消费券。证监会就市值管理指引的征求意见稿公开征求意见。国庆假期铁路预计发送旅客1.75 亿人次。中方决定对丹麦、塞浦路斯公民免签。美团调整业务架构,核心本地商业下成立“酒店旅行事业部”、“医药健康事业部”。东方甄选布局即时零售,试水线下智能售货柜。
国庆假期餐饮消费火爆,假期首日海底捞顾客同比+5%。教育部国新办发布会聚焦全面推进教育强国建设,强调双减目的是双升。豆神教育预热其将于十月份发布的旗舰级AI 新品。9 月25 日《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》发布,指出强化宏观调控就业优先导向,把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标。
港股通持股比例:社服港股核心标的海底捞、九毛九、海伦司、奈雪的茶、天立国际控股均获增持。报告期内(9 月23 日-10 月7 日),海底捞持股比例增1.31pct 至15.52%,九毛九持股比例增6.56pct 至43.98%,海伦司持股比例增1.79pct 至39.02%,奈雪的茶持股比例增10.47pct至51.40%,天立国际控股持股比例增1.89pct 至29.64%。
投资建议:维持“优于大市”评级。伴随国家不断出台扩大内需的利好政策,报告期内社服板块估值迎来大幅修复。目前经济环境和市场风格下建议配置携程集团-S、美团-W、百胜中国、海底捞、天立国际控股、学大教育、华住集团-S,峨眉山A。中线优选中国中免、美团-W、华住集团-S、学大教育、携程集团-S、海底捞、天立国际控股、同程旅行、北京人力、BOSS 直聘、科锐国际、锦江酒店、同庆楼、行动教育、宋城演艺、百胜中国、九毛九、粉笔、海南机场、米奥会展、传智教育、君亭酒店、王府井、峨眉山A、中教控股、天目湖、三特索道、黄山旅游、广州酒家、首旅酒店、中青旅、奈雪的茶、东方甄选等。
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(责任编辑:王丹 )
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