非银行金融行业周报:两项货币政策工具落地 支持资本市场决心超预期

2024-10-21 18:10:07 和讯  山西证券刘丽/孙田田
  投资建议
  两项资本市场支持工具正式落地。上周互换便利(SFISF)与股票回购增持再贷款细则正式出台,已有20 家证券、基金公司获准参与互换便利,可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300 成分股和公募REITs 等,首批申请额度已超2000 亿元。同时股票回购增持再贷款首期额度3000 亿元,年利率1.75%,目前已有23 家上市公司披露回购增持再贷款相关情况,累计金额已超百亿元。两项政策作为资本市场的增量资金,将有效提升市场流动性。
  政策支持资本市场决心超预期。924 国新办新闻发布会中,央行行长首次提出出台两项支持资本市场发展的货币政策工具,10 月18 日,相关细则相继出台,政策内部时滞较短,彰显出政策支持资本市场的决心。证监会、央行、金管局同日于金融街论坛上发表演讲,内容均提到支持资本市场发展的相关举措,证监会提出要打造“长钱长投”政策体系,建设建强资本市场,央行及金管局均提到金融支持科技相关表述。预计未来在各部门研究合作下,支持资本市场增量政策有望进一步出台,市场风险偏好有望回升,证券公司首先受益,各项业务有望全面改善,建议关注证券板块投资机遇。
  上周主要指数均有不同程度上涨,上证综指上涨1.36%,沪深300 上涨0.98%,创业板指数上涨4.49%。上周A 股成交金额8.34万亿元,日均成交额1.67 万亿元,环比减少34.57%。两融余额1.61万亿元,环比提升1.96%。中债-总全价(总值)指数较年初上涨3.06%;中债国债10 年期到期收益率为2.12%,较年初下行43.92bp。
  风险提示
  宏观经济数据不及预期;资本市场改革不及预期;一二级市场活跃度不及预期;金融市场大幅波动;市场炒作并购风险。
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(责任编辑:刘畅 )

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