苹果：盈利预测下调，目标价降至 260 美元

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【1 月 22 日，摩根大通发表报告称苹果相关情况】摩根大通指出，苹果即将公布季绩，市场忧虑集中于未来展望，因其在中国市场份额或持续下降，产品周期高峰期已过，地方政府消费者补贴针对低至中端手机，高端智能手机未涵盖，公司推出的 AI 功能有限，未来几个季度单位销售或持平，且受强美元不利因素影响。不过，该行认为苹果在智能手机等领域布局广泛，仍是尖端人工智能生态系统参与者之一，在服务领域也有机会。但预期苹果即将公布的业绩因保守指引触发盈利预测调整，致股价走弱。该行调低对苹果的盈利预测，2025 财年首季收入预测由 1237 亿美元下调至 1230 亿美元，每股盈利预测由 2.34 美元下调至 2.33 美元，均低于市场预期。目标价由 265 美元下调至 260 美元，评级“增持”，认为外汇及中国因素令公司前景充满挑战。

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