中信：中报季关注有色、AI等行业轮动

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【中信：当前市场有2014年底影子，中报季关注多行业轮动】 7月6日，中信指出，当下市场环境和氛围似2014年底。投资者在港股、小微盘和产业赛道积累赚钱效应，新发产品温和回暖。 非金融板块盈利预期趋近底部，投资者耐心好转但信心待恢复。反内卷和提振内需成政策明牌，“十五五”规划或展示新路径。 市场缺催化因素，可能是中美政策超预期或科技产业新变化。配置上，中报季维持三条思路。 一是关注AI和创新药等具超强产业趋势的行业；二是关注通信、电子北美算力链、有色和游戏等业绩与估值匹配的行业；三是关注军工和反内卷新能源等有主题和持仓博弈性质的行业。 整体看，中报季主旋律或是有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动。

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