2018年8月10日 鞍钢股份股票开盘报6.48元 涨幅-0.61%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
鞍钢股份股票（股票代码：000898）开盘价为6.48，开盘涨幅-0.61%，昨日收盘价6.52。截止发稿时间总市值468.82亿，流通值398.45亿，成交量4.84万手，成交金额31.36万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《鞍钢股份：关于答复深圳证券交易所关注函的公告》

 证券代码：000898       证券简称：鞍钢股份         公告编号：2018-051

                          鞍钢股份有限公司
               关于答复深圳证券交易所关注函的公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍钢股份”）于 2018
 年 7 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发出的《关
 于对鞍钢股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 143 号）
（以下简称“关注函”）。关注函中，深交所就公司于 2018 年 7 月 18
 日披露的《关于收购鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）
 持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司（以下简称“朝阳钢铁”）100%股
 权（以下简称“标的股权”）的关联交易公告》（以下简称“《收购公
 告》”）事宜提出了相关问题。根据监管要求，公司现将关注函中提出
 的相关问题及公司答复公告如下：
     一、关于交易方案
     1.你公司 2017 年年报以及 2018 年一季报显示，截至 2017 年 12
 月 31 日和 2018 年 3 月 31 日，你公司货币资金余额分别为 24.37 亿
 元和 22.65 亿元，远少于本次收购拟支付金额。同时，你公司 2018
 年第一季度经营活动现金流量净额为负值，请你公司结合货币资金、
 经营活动现金流量、资产负债率、短期偿债能力等情况，说明本次交
 易采用现金收购的原因及资金来源。
     答复：标的股权于评估基准日 2018 年 5 月 31 日的评估值为人民
 币 59.04 亿元。《收购公告》中已披露，《鞍山钢铁集团有限公司与鞍

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 钢股份有限公司关于鞍钢集团朝阳钢铁有限公司之股权转让协议》
（以下简称“《股权转让协议》”）中约定：双方同意并确认，乙方应于
 协议生效后三十个工作日内将股权转让款一次性以现金或银行承兑
 汇票形式全额支付至甲方指定的银行账户（以银行承兑汇票支付的股
 权转让款，乙方需按支付日当期中国四大商业银行（中国工商银行、
 农业银行、建设银行、中国银行）平均贴现利率向甲方一次性支付贴
 现利息）。
     2018 年 3 月 31 日公司货币余额为 22.65 亿元，应收票据余额
 116.99 亿元，合计 139.64 亿元，远大于标的股权价格，公司有能力
 在不影响企业正常经营的情况下支付标的股权对价。
     公司应收票据大部分为银行承兑汇票，主要来源为产品销售收款
 所得。其结构主要是国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业
 银行及与公司密切合作的央企财务公司开出的银行承兑汇票，公司在
 银行承兑汇票托收回款过程中从未出现兑付风险。
     2018 年一季度公司银行承兑汇票收款比例增大，应收票据一季
 度末比上年末增加 20.06 亿元，根据《企业会计准则》规定，应收票
 据收款未包含在现金流量表中，使经营活动现金净流量为负值。
     一季度末公司资产负债率为 43.59%，流动比率为 0.93，速动比
 率为 0.54。收购朝阳钢铁后，对公司偿债能力无重大影响。
     本次收购资金采用自有的现金或银行承兑汇票，没有采取增发 A
 股等股权融资方式募集资金，主要原因是由于公司目前不具备增发 A
 股的条件，一是根据香港联交所《证券上市规则》的相关规定，公众
 持有的 H 股比例不得低于上市公司总股本的 15%，公司目前 H 股比
 例为 15.01%，接近下限，不能够以任何形式单方面增发 A 股；二是

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根据国务

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