2020年10月28日 本钢板材股票开盘报3.40元 涨幅0.29%

2020年10月28日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3256.22，涨幅0.06%
深证成指开盘报13273.50，涨幅0.03%
创业板指数开盘报2648.49，涨幅-0.09%
本钢板材股票（股票代码：000761）开盘价为3.40，开盘涨幅0.29%，昨日收盘价3.39。截止发稿时间总市值131.76亿，流通值118.16亿，成交量0.01万手，成交金额0.03万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《本钢板材：关于深圳证券交易所2020年半年报问询函回复公告》

股票代码：000761   200761        股票简称：本钢板材 本钢板 B     编号：2020-060

                            本钢板材股份有限公司
     关于深圳证券交易所 2020 年半年报问询函回复公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日收到深圳
证券交易所关于对本钢板材股份有限公司的半年报问询函（公司部半年报问询函
〔2020〕第 28 号），现将回复内容公告如下：
问题 1、半年报显示，报告期末你公司货币资金余额 167.88 亿元，有息负债（短
期借款、一年内到期非流动负债、长期借款）金额合计 175.19 亿元。期末已到
期未支付的应付票据总额为 142.35 亿元。请你公司：（1）补充说明公司账面货
币资金的具体用途及存放管理情况，是否存在使用受限或与大股东及关联方资
金共管等情形，如是，请说明详细情况及原因。（2）详细说明自 2017 年末至今
货币现金与有息负债均同时较高的原因及合理性，报告期末“存贷双高”特征
与同行业公司情况是否存在差异。（3）补充说明报告期内主要的借款情况，包
括但不限于用途、年限、利率、担保物等，并说明在货币资金余额较高的情况
下仍进行贷款的必要性。（4）补充说明 142.35 亿元应付票据已到期但未支付的
原因，是否构成违约，是否存在诉讼或债务违约风险。（5）请结合你公司目前
流动负债情况、现金流情况、日常经营周转资金需求及还款安排等因素分析你
公司是否存在偿债风险。
答复：
一、 补充说明公司账面货币资金的具体用途及存放管理情况，是否存在使用受
    限或与大股东及关联方资金共管等情形，如是，请说明详细情况及原因。
公司账面货币资金的具体用途及金额如下表 1：
                    项      目                            金额（亿元）
日常业务运营所需货币资金                                       40.15

                                       1
                   项       目                      金额（亿元）
受限的货币资金                                          53.7
专项资金余额（政府补助）                                0.06
可转债募投项目之外其他在建项目的投资所需资金            22.87
前次定增剩余未使用募集资金                              6.91
储备货币资金                                            44.19
                     合计                              167.88

    公司与本钢集团财务有限公司签订金融服务协议，本钢集团财务有限公司为
公司提供存贷款及结算服务，公司 6 月末在本钢集团财务有限公司的存款为
122.83 亿元，主要是定期存款 52 亿元、票据保证金 18.87 亿元和一般结算存款
51.96 亿元。
    公司除正常的票据结算、贷款按金融机构规定存必要的保证金受限外，不存
在其他使用受限或与大股东及关联方资金共管等情形。
二、 详细说明自 2017 年末至今货币现金与有息负债均同时较高的原因及合理性，
    报告期末“存贷双高”特征与同行业公司情况是否存在差异。
    2016 年末，因东北特钢无法偿还到期债务，导致各有关金融机构限制辽宁
省的企业对外融资。为了保持上市公司的持续经营，本钢板材被迫储备一定规模
的现金用于抵御融资风险

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