*ST天首曝定增募资“流产” 保壳自救路上横添变数

《电鳗快报》文/高伟

“没想到，还是没能完成定增!”有市场人士对*ST天首的定增募资“流产”扼腕叹息。

11月12日晚间，*ST天首发布公告，因资本市场环境和融资时机变化等因素，公司非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截至11月1日，公司本次非公开发行股票方案已到期失效。据公告，公司于2018年10月15日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司2018年《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案;公司于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过公司2018年《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案，此次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

不过，*ST天首表现淡定，表示此次非公开发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排公司融资计划。如公司拟再次推出非公开发行股票等融资计划，公司将重新履行董事会、监事会和股东大会决策程序及信息披露义务。

《电鳗快报》注意到，*ST天首之所以能淡定，与近期获政府补助资金基本能“补亏”有关。公司11月6日晚间公告，截止11月6日，控股子公司天池钼业收到舒兰市工业和信息化局钼产业发展补助资金2500万元。该补助资金将作为与收益相关的政府补助计入公司2019年损益，对公司2019年度业绩影响较大。三季报显示，公司2019年前三季度实现营业总收入3138.9万元，同比增长74.6%;实现归母净利润-1917.4万元，上年同期为-4823.6万元，亏损幅度收窄。

近一年以来，A股已有中弘退(000979,股吧)、雏鹰退(002477,股吧)、华信退面值退市股;同时也有退市海润(600401,股吧)、华泽退(000693,股吧)、众和退(002070,股吧)、*ST沪普B、*ST上普因连续亏损而退市股票。11月8日，包括印纪退、退市大控、长生退进入退市整理板;*ST神城已经20个交易日低于1元，基本锁定退市;*ST华业股票股价已连续18个交易日跌破1元。另外，包括ST锐电、*ST鹏起、*ST欧浦、*ST信威、*ST庞大、ST中南等股在1元附近徘徊，时刻受到“面值退市”威胁。

随着时间推移，四季度ST板块进入保壳关键期。在强烈“求生欲”的支配下，*ST天首也开启了自救模式。

据披露，*ST天首拟以新设立的有限合伙企业吉林天首，以支付现金方式购买吉林天成矿业持有的天池钼业75%股权和吉林天池矿业对天池钼业享有的34200万元债权。交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司凯信腾龙，出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元;LP之二为北京日信投资中心(有限合伙)，出资8亿元。

据11月9日披露的重大资产重组实施阶段进展公告：2017年12月29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权;2018年8月24日，董事会通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》;2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心(有限合伙)共同签署了退伙协议;2019年4月3日，公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》;2019年5月28日，公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨(并满足发包方扩产要求)的全过程实行总承包，合同预估总价款为91262.08万元。

公司称，目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施;公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。

《电鳗快报》发现，虽然*ST天首有可能靠获政府补助资金完成顺利自救，但二级市场还是出现了股价调整，且已经连续3天下跌。11月8日(获得补贴公告次日)、11月11日、11月12日，该股股价分别跌1.52%、1.29%、1.82%。