历史罕见信号！两轮大牛市前夕都未出现过

　　作者 | 牛叫兽

　　周一股市再次全线翻红，5G领涨，而且港资在上周爆量流入之后，今天继续大买35亿，把餐饮旅游、食品饮料两个板块也带起。

　　罕见的是，上证综指再次跳空向上，形成月内第三个跳空缺口。

　　这种情况在07年和2015年两轮大牛市前夕都没出现过，一个月内能两次跳空已经极限，最普遍是跳空一次。

　　按传统技术理论，缺口分四种：普通型、突破型、持续型、衰退型，后三种缺口用俗话说，是“一鼓作气，再而衰，三而竭”。

　　今天出现的第三个缺口，属于衰退型。

　　最近上涨都有明显的外资推动特征，港资大买带领A股行情，但是更重要的因素还是在国内经济本身。

　　虽然部分经济指标已经企稳，但距离真正探底还有时间，这时出现三个缺口，着实有点诡异。

　　为了应对这种行情，今天我再次分享网格交易的具体做法，因为震荡行情没结束，需要用网格反复收割，没有追高的理由。

　　上次做了券商ETF网格，这一次以创业板ETF（159915）为例具体展开。

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　　第一步：猜顶底

　　网格交易就像渔夫撒网捕鱼，把利润网罗，而做网要确定长和宽，也就是顶和底。

　　顶底可以放胆去猜，想象力=网格规模，假如拍脑袋设定上证指数的顶部是1万点，底部是1000点，那这个网格估计可以做到2119年。

　　当然，这么搞就没意义了，所以需要一个比较靠谱的猜测方法，我这里选用支撑位和压力位的技术方法，创业板ETF的顶部价是1.901，底部价是1.093。

　　可能会有伙伴质疑，这种方法靠谱么？

　　说实话，支撑位和压力位这种技术分析没有太高大上的理论基础，没有复杂的金融模型，因为这个方法的核心是“迷信”和“从众”。

　　就像均线这个最常用的技术指标，完全是一根虚拟的线，只要愿意，999天线都能划出来，为什么股价偏偏在某条均线上止跌反弹呢？

　　答案就是因为这个指标多人用。

　　大家都认为跌到这条线就跌够了，所以都在均线价格上买入，然后股价就反弹，这就是“迷信”和“从众”。

　　用鲁迅的话来说，就是“其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”

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　　第二步：划网格宽度

　　格子宽度有两种，一种是按价格来划分，另一种是用涨跌幅来划分。

　　用价格来划分，比如每涨0.1元就卖出，这种方法适合初中数学考50分的人，因为计算很方便。

　　但缺点也很明显，因为价格越低，变动幅度约小，例如680块的茅台(600519,股吧)涨1%，跟5块钱的工行涨1%，股价变动完全是两回事。

　　因此，为了更容易买卖，应该用涨跌幅来划分网格。对于波大的创业板指数来说，3%的宽度，扣除手续费之后还有不少赚的。

　　确定网格宽度，就可以用初中数学公式“织网”了。

　　因为确定底部是1.093，所以往上涨3%，就是1.126（1.093x1.03），继续涨3%，就是1.160（1.093x1.03²）.....如此类推，做N次方运算，直到顶部价格。

　　这种运算，用excel一下就整出来，或者用计算器一个个乘。

　　如果不知道怎么算，回去问问体育老师。

　　省去计算步骤，下面直接给结果。

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　　第三步：划分资金

　　到了第二步，网格基本已经做好，最后一步是确定具体的操作，也就是划分每一份的资金规模。

　　假设我总共拿1万块做创业板网格，但上面只有19格，为了容易安排每一次操作，干脆设置20格，这样每格要投入的资金就是500块。

　　因为每次买入的金额一样，类似定投，所以价格越低，买入的股票数越多，结合上面的格子，就会变成下面这样。

　　注意一下，我在网格表里还加了仓位，这是第一次建仓的参考。

　　以今天1.222元收盘价为例，在第16格1.230附近，如果第一次建仓，就要买80%以上的仓位，也就是一次性买入5200股，把前面的16格一口气补上。

　　这么操作是为了让网格正常运转，如果第一次建仓只买400股，如果后面连续反弹，那就踏空卖飞了。

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　　黑天鹅

　　以上，是以创业板ETF159915为例，做网格的方法，利用这三步，理论上可以用在任何股票或者ETF基金。

　　注意，是理论上。

　　实际操作中，网格交易法适合ETF基金或者一些不会死的超大盘股票，例如四大行，两桶油。

　　这些品种因为体量和地位决定了不会崩塌，网格才能把股票包起来，其他任何股票都可能破网。

　　所谓破网，就是当全部钱都买完了，到了自己设定的底部，但股价继续往下跌，那就鱼死网破。

　　破网怎么办呢？只有2个办法：止损、定投。

　　如果股票中地雷，没有底部可言，那就必须设止损价，止损幅度可以在10%左右。

　　如果是指数ETF基金，不怕退市，也可以选择卧倒转定投，或者把网格加宽继续搞。

　　不过本金总是有限的，不可能无限加网，所以最好还是选择止损，尤其是估值已经很低的指数ETF，再次大跌不正常，有必要考虑止损，尽可能保住本金。

　　跌太多会破网，涨太多也会破网，因为网格只适牛皮市，遇上单边跌或者单边涨的熊市、牛市，网格都没用，踏空卖飞的感觉比错过一个亿还难受。

　　如何防止卖飞，关键是判断行情究竟是震荡还是趋势，用均线就能基本看出来。

　　均线多头排列是典型的上涨趋势特征，也就是均线依次由小至大，由高至底依次排列，例如2014年12月的上证指数。

　　当然，这已经是很完整的多头排列，实操中可以看5~60日五条均线，如果已经形成多头排列，中期向上的趋势已经基本定了，那就可以锁仓，捂到市场疯狂时。

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　　上证综指三度跳空，但同时深成指并不同步，两边差异化走势需要警惕。

　　距离春节还剩9个交易日，按往年习惯，节前成交都偏清淡，注意控制节奏。

　　不过从中也要看出，本月初的周线级别缺口意味浓厚，如果还沉迷在去年经济下行，消费降级的泥淖中，那只会被市场抛离。

　　文章转自牛叫兽读财

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