北上资金巨额加仓A股备货旺季“豪饮”白酒

证券时报记者 毛军

本周，北上资金巨额净买入逾265亿元，连续第4周加仓A股，也是今年第6次一周净买入超200亿元。累计净买入再次突破1.7万亿元，创近5个月来新高。分市场看，深股通全周飘红，合计获得171亿元净买入，创年内一周净买入新高；沪股通则获得逾94亿元净买入，累计净买入突破9000亿元，逼近历史最高点。

食品饮料行业本周获得北上资金26.5亿元净买入，高居申万一级行业之首，电子、非银金融、汽车、有色金属等多个行业也获得超20亿元净买入。公用事业、采掘等少数几个行业被净卖出超亿元，股价走强的房地产板块本周再次被北上资金减持逾3亿元。

加仓白酒股

2023年春节即将到来，白酒行业逐步进入备货旺季。白酒股重新获得北上资金青睐，净买入五粮液(000858)22.52亿元，高居榜首，总持仓突破1.9亿股，创4个月来新高，持仓市值也再次突破300亿元，创2个月来新高。

贵州茅台(600519)本周亦获得北上资金4.54亿元净买入，连续第4周加仓，持股及持股市值均创近一个半月来新高。山西汾酒(600809)、迎驾贡酒(603198)、酒鬼酒(000799)、老白干酒(600559)等本周也获得北上资金巨额加仓。

白酒行业近年来受到疫情、渠道端高库存等因素的压制，股价持续调整，但相关上市公司的业绩却仍保持着较好的成长性。并且，从上市公司已公布的数据来看，多数酒企来年仍积极追求双位数正增长，尚无主动降速的意愿。

另外，随着疫情防控措施的持续优化，机构对中国明年的经济增长普遍抱乐观态度。高盛表示，在经历了极具挑战的2022年后，预计2023年中国GDP增速将从今年的3%增至明年的4.5%。中国经济将重启增长模式，增长动力主要来自消费。

平安证券指出，临近年终，白酒具备穿越周期的能力。关注三条主线，一是需求坚挺的高端及次高端酒企；二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企；三是受益于大众消费扩容的白酒企业。

减持新冠检测概念股

本周，北京、成都、广州、重庆等多地公布，坚持国家防控方案第九版、落实二十条优化措施，采取更为科学精准的防控措施，努力降低对人民群众生活的影响。对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测。

受此影响，本周虽然医药生物行业整体获得北上资金近18亿元净买入，但新冠检测及药品相关上市公司却被北上资金逆势减持，多只个股位于本周净卖出榜前列。

曾因吸入用重组新型冠状病毒疫苗在天津、江苏、浙江、新疆等地开展预约接种工作而股价短期翻倍的康希诺，本周被北上资金净卖出2.41亿元，减持110万股，占到流通股本的1.63%，持股由上周高点245万股，骤降至127万股，减持了近一半的仓位。

东方生物本周亦被北上资金净卖出1.14亿元，减持103万股，占流通股本的1.19%，持仓创半年来新低。丽珠集团(000513)、贝瑞基因(000710)、英科医疗(300677)、鱼跃医疗(002223)等个股本周也被净卖出超亿元。

疫情影响之下，多数行业遭到重创，而从事核酸检测、抗原检测业务的公司赚得盆满钵满，“暴利”也成为行业代名词。但随着疫情好转，多家上市公司均明确表示，疫情带来的业绩增长具有偶发性，未来存在可能因为新冠收入下降导致业绩大幅下滑的风险。

减持新冠检测及药品相关个股的不仅仅局限于北上资金，因本周股价剧烈波动，多只相关个股冲上龙虎榜，数据显示，众生药业(002317)、特一药业(002728)等均遭机构资金巨额卖出。