本周有色钢铁行业的热点聚焦于稀土磁材和电子金属新材料。尽管制造业景气水平回落,但钢材社会库存和钢厂库存总和环比明显下降。建议关注受益于风电、汽车和油气景气回升的特钢公司,以及不锈钢公司和与钼相关的金钼股份和洛阳钼业。此外,新能源金属中,碳酸锂价格持续下跌,建议关注永兴材料、天齐锂业和中矿资源等企业。工业金属方面,云南电力需求压力大,需注意Q4电解铝供应风险。关注资源端龙头企业和与稀土磁材及电子金属新材料相关的企业。贵金属方面,建议关注受益于加息退潮的黄金及低估值标的,如银泰黄金、赤峰黄金、中金黄金和湖南黄金。但需要注意宏观经济增速放缓和原材料价格波动带来的风险。
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