农林牧渔2023Q4基金持仓分析：生猪板块增持明显

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【农林牧渔2023Q4基金持仓分析：生猪板块增持明显 饲料、动保持仓环比提升】农林牧渔行业在2023年第四季度的基金持仓情况进行了分析。在农业持仓方面，养殖、饲料、动保和种子持仓表现坚挺，整体重仓持股总量较上一季度增长30%。重点布局在生猪养殖、饲料和动保板块。根据开放式主动偏股型基金重仓持股总市值排序，2023Q4农业个股的前十名依次为：温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、巨星农牧、隆平高科(000998)、华统股份(002840)、安琪酵母(600298)、唐人神(002567)、梅花生物(600873)和圣农发展(002299)。从重仓持股总量环比增速来看，前二十名农业个股中增持明显的标的依次为：天康生物(002100)（+3351%）、生物股份(600201)（+409%）、唐人神（+295%）、巨星农牧（+187%）、华统股份（+170%）、新五丰(600975)（+106%）、温氏股份（+97%）和牧原股份（+95%）。 生猪板块的持仓情况也有所增长，整体重仓持股环比增加74%。龙头白马和优质弹性标的也得到了显著增持。牧原股份和温氏股份的重仓持股数量环比分别上涨80%和71%，表明机构投资者对于被低估的养殖龙头股的关注度增加。分析人士认为，当前生猪板块估值仍处于历史低位，且行业资金紧张，考虑到2024年上半年猪价预计再次亏损，预计行业产能去化将加速。标的推荐方面，建议关注高质量成长的华统股份、巨星农牧、唐人神、天康生物和新五丰等，同时配置白马股牧原股份和温氏股份。 行业观点方面，分析人士看好生猪养殖布局，关注种子转基因成长。他们认为，春节前猪价预计不会出现旺季，2024年上半年猪价回调的压力更大。行业产能有望加速去化，继续看好生猪养殖板块。此外，黄鸡和白鸡的前景也值得关注。动保方面，投资者应密切关注非瘟疫苗和宠物疫苗等新品研发。肉制品方面，预计今年猪价整体同比回落，看好双汇发展(000895)的业绩上行和高分红。饲料和宠物方面，饲料行业将向技术服务类企业集中，核心关注海大集团。宠物板块有望随着消费回暖而迎来良好机会。种植链方面，转基因商业化将加速，看好技术领先的种企迎来成长黄金期。糖市方面，短期边际供给增加，中期基本面看好。 投资建议方面，推荐关注养殖、种业和肉制品行业。在生猪方面，建议关注华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、神农集团、京基智农、牧原股份和温氏股份等。在禽方面，建议关注立华股份(300761)、益生股份(002458)和圣农发展等，同时也建议关注春雪食品等。在种业方面，建议关注丰乐种业(000713)、隆平高科、大北农(002385)、登海种业(002041)和荃银高科(300087)等。在动保方面，建议关注生物股份、瑞普生物(300119)、中牧股份(600195)、普莱柯(603566)、科前生物、回盛生物和国邦医药等。在肉制品方面，建议关注双汇发展。在白糖方面，建议关注中粮糖业(600737)。 风险提示方面，分析人士指出恶劣天气可能带来不确定性风险，同时不可控动物疫情也可能引发潜在风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，投资者据此操作，风险请自担。