农林牧渔板块2023Q4基金持仓：生猪增持明显 饲料、动保持仓提升

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【农林牧渔2023Q4基金持仓分析：生猪板块增持明显 饲料、动保持仓环比提升】 农林牧渔行业的基金持仓情况显示，在2023年第四季度，农林牧渔板块整体重仓持股总量环比增长30%。其中，生猪养殖、饲料和动物保健板块成为重点布局的对象。根据开放式主动偏股型基金的重仓持股市值排序，2023Q4的前十大农业个股依次为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、巨星农牧、隆平高科(000998)、华统股份(002840)、安琪酵母(600298)、唐人神(002567)、梅花生物(600873)和圣农发展(002299)。从基金重仓持股总量的环比增速来看，前二十大农业重仓中增持明显的标的有天康生物(002100)、生物股份(600201)、唐人神、巨星农牧、华统股份、新五丰(600975)、温氏股份和牧原股份。 生猪板块的持仓情况显示，2023年第四季度生猪板块的重仓持股总量环比增加了74%。龙头白马及优质弹性标的的持股数量也显著增加。牧原股份和温氏股份的重仓持股数量分别环比增长了80%和71%，显示出机构投资者对于被低估的养殖龙头的重视程度提升。当前生猪板块的估值仍处于历史底部，行业资金紧张加剧，猪价预计在2024年上半年再次重回深度亏损。因此，对于行业产能去化加速的情况持乐观态度。在标的推荐上，建议关注高质量成长的华统股份、巨星农牧、唐人神、天康生物和新五丰等；同时配置牧原股份和温氏股份等白马股。 行业观点方面，看好生猪养殖布局，并关注种子转基因成长。预计春节前猪价旺季不旺，2024年上半年有回调压力。行业产能有望加速去化，继续看多该板块。黄鸡板块前期产能回落，未来有望与猪价反转同步共振。白鸡板块短期供给充足，预计有望同步受益猪价反转。动物保健板块关注非瘟疫苗、宠物疫苗等新品研发进展。肉制品板块，今年猪价整体同比预计回落，看好双汇发展(000895)的业绩上行和高分红。饲料及宠物板块中，饲料会向技术服务类企业集中，核心看好海大集团。宠物板块有望随着消费回暖而迎来较好的机会。种植链方面，转基因商业化落地，看好技术领先的种植企业迎来成长黄金期。糖市短期边际供给增加，中期基本面看好。 投资建议方面，推荐关注养殖、种业和肉制品。在生猪板块推荐华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、神农集团、京基智农、牧原股份和温氏股份等。在禽板块推荐立华股份(300761)、益生股份(002458)和圣农发展，并建议关注春雪食品等。种业方面推荐丰乐种业(000713)、隆平高科、大北农(002385)、登海种业(002041)和荃银高科(300087)等。动物保健板块推荐生物股份、瑞普生物(300119)、中牧股份(600195)、普莱柯(603566)、科前生物、回盛生物和国邦医药等。肉制品方面推荐双汇发展。白糖板块推荐中粮糖业(600737)。 风险提示方面，需要注意恶劣天气带来的不确定性风险，以及不可控动物疫情引发的潜在风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。