在制造业景气度环比回升的背景下,机械行业投资策略建议转向通用设备行业。2024年1月份报告显示,制造业PMI指数回升至49.2%,但机械行业指数同期下跌17.90%,市盈率和市净率分别降至23.88倍和1.84倍。分析指出,机械行业受房地产和基建投资放缓、新兴产业供给增加以及库存周期下行等因素影响,整体PMI在2023年全年处于枯荣线之下。尽管如此,通用设备行业因处于周期底部且订单开始企稳,建议关注。同时,人形机器人等创新机遇以及国产化率低的领域也值得重视。长期投资方向则推荐检测服务和工业气体行业。推荐的投资组合包括华测检测、杭氧股份等,而金股推荐则为伊之密、杭叉集团等。投资时需警惕宏观经济下行压力、原材料价格波动及汇率波动风险。
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