超240亿元借道抄底，两类题材成新宠，7月资金布局赛道曝光

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A股大盘指数徘徊不前，投资者逆市加仓哪些板块？

资金加仓宽基ETF超240亿元

7月以来，上证指数在2900点至3000点区间震荡，累计涨幅仅0.13%，本月内市场日均成交6524.63亿元，创今年以来各月度新低。在这期间，宽基ETF和主题ETF有哪些新变化？

据证券时报·数据宝统计，7月以来，宽基ETF合计获得资金净流入245.52亿元。

7只ETF资金净流入超10亿元，分别是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300(160706)ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF、易方达上证科创板50ETF，这7只基金规模均在200亿元以上。

7月以来，华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入71.81亿元，排在首位。该基金重仓股均为各行业的龙头股，一季度末贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安、招商银行、美的集团(000333)、五粮液(000858)等股的持仓市值超30亿元。

两类题材ETF最受市场青睐

在市场小幅波动的背景下，哪些题材受到资金青睐？从主题指数ETF的走势可看出端倪。

据数据宝统计，7月以来6只主题指数EFT上涨超过6%，它们均与黄金主题相关，分别是永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF。

美欧大选不确定性增强，避险需求持续，黄金的资产配置吸引力不断走强。中国银河(601881)证券表示，历史上看，A股贵金属板块近10年7月份超额胜率与绝对胜率达到80%，A股黄金龙头公司第二季度业绩将大幅抬升，形成黄金板块的业绩驱动行情。

除黄金类ETF外，智能驾驶相关的ETF表现同样不俗。7月以来，华夏中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车主题ETF、汇添富中证智能汽车主题ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF等涨幅超过5%。

从资金流向来看，近期科技类ETF明显更受资金青睐。据数据宝统计，7月以来，9只主题指数ETF资金净流入超亿元，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华宝中证医疗ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、易方达中证人工智能ETF、银华中证创新药产业ETF等。除南方富时中国国企开放共赢ETF外，其余8只主题指数ETF均属于科技类。

资金净流入最高的是嘉实上证科创板芯片ETF，本月累计净流入11.17亿元。今年一季度末，该基金重仓了中微公司(688012)、中芯国际、海光信息、澜起科技(688008)、寒武纪等。前十大重仓股中，澜起科技、晶晨股份(688099)均已发布业绩预告，上半年净利润预增幅度下限分别为612.73%、95.98%。

从基金份额的变动来看，据数据宝统计，截至7月12日收盘，与6月底相比，基金份额增幅超10%的主题指数ETF有18只。南方上证科创板芯片ETF、博时中证半导体产业ETF、富国中证消费电子主题ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、易方达中证汽车零部件主题ETF的基金份额增幅排在前五位。

基金看好哪些主题机会

展望后市投资机会，博时基金认为，从基本面角度来看，企业盈利周期底部位置确立、内需基本稳定、“出海”势头持续向好；从估值角度看，当前主要指数估值的历史分位数均低于50%，处于历史上的较低水平。A股的投资风格正在发生重大变化，红利和成长的哑铃型策略接下来有望继续占优。

汇丰晋信表示，下半年的市场风格可能会更加均衡。一方面，与外需相关的投资机会或将持续；另一方面，与内需相关的投资机会有望逐步出现。未来将持续关注具有较好现金流和较高分红潜力的公司，成长板块如TMT、高端制造等细分方向也值得重点关注。

民生加银基金指出，下半年如果经济增长数据、稳增长政策或美联储降息节奏等超市场预期，均有可能触发权益资产上涨行情。前期调整幅度较大的TMT、医疗、新能源等板块可能迎来一定程度的修复。

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责编：林丽峰

校对：苏焕文

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