计算机行业24Q2机构持仓分析：机构持仓历史低位 信创、网安、电力IT获加仓

　　我们基于申万一级行业（2021）对普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏债混合型、灵活配置型基金5 类主动型公募基金的四季度重仓持股进行统计，分析公募基金的计算机行业配置。2024Q2，公募基金重仓股中计算机持仓比例环比持续大幅下降，已至历史低位，信创、网安、电力IT 等方向仍获机构加仓；AI、金融IT、智能驾驶等方向机构减仓较多。
　　24Q2 公募基金重仓股计算机持仓比例持续下降。24Q2 公募基金重仓持有的计算机市值约412 亿元，环比24Q1 下降约270 亿元；24Q2 公募基金计算机持仓比例2.40%，环比24Q1 下降约1.42pct。截至2024 年6 月30 日，计算机全行业市值占A 股全市场市值的3.64%，据此计算24Q2 公募机构持仓中计算机行业低配比例约1.23%。剔除海康威视、大华股份、纳思达之后，24Q2 公募基金重仓持有计算机市值为297 亿元，环比24Q1 下降约235 亿元；24Q2 公募基金计算机持有比例为1.73%，环比24Q1 下降1.25pct；计算机行业低配比例约1.44%。
　　信创、网安、电力IT 等方向获机构加仓。2024Q2 机构重仓持股金额前十的计算机公司分别为德赛西威、深信服、金山办公、科大讯飞、金蝶国际、华大九天、中科曙光、宝信软件、网宿科技、中科星图。2024Q2 机构加仓金额前十大的计算机公司分别为深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、华大九天、虹软科技、达梦数据、理工能科、启明星辰，加仓总金额为29 亿元，相比于24Q1 的51 亿元加仓幅度有所缩窄，主要加仓信创、网安、电力IT 等方向。2024Q2 机构减仓金额前十大的计算机公司分别为金山办公、浪潮信息、同花顺、德赛西威、科大讯飞、国网信通、新国都、千方科技、恒生电子、网宿科技。2024Q2 减仓前十大计算机公司的减仓总金额为110 亿元，相比于24Q1 的118 亿元减仓幅度有所缩窄，主要减仓AI、金融IT、智能驾驶等方向。
　　北向资金净流入金额提升，加配机器人、AI（终端、应用、大模型及算力）等方向。2024Q2 按周统计，北向资金共有7 周净流入、6 周净流出。截至一季度末，北向资金累计净流入20.59 亿元，对比24Q1 的北向资金净流入13.89亿元，环比增加约6.70 亿元。2024Q2 沪深港通持股市值前十的计算机公司分别为金山办公、柏楚电子、科大讯飞、紫光股份、宝信软件、恒生电子、启明星辰、同花顺、用友网络、广联达。相比于2024Q1，紫光股份进入前十，三六零退出前十。2024Q2 沪深港通加仓金额前十的计算机公司分别为柏楚电子、紫光股份、金山办公、广电运通、萤石网络、古鳌科技、泛微网络、中科曙光、道通科技、神州信息。二季度北向资金主要加仓机器人、AI（终端、应用、大模型及算力）等方向。2024Q2 沪深港通减仓金额前十的计算机公司分别为科大讯飞、广联达、新大陆、启明星辰、恒生电子、同花顺、软通动力、指南针、网宿科技、深信服。
　　风险提示：行业竞争加剧风险；行业监管风险；宏观经济波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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