科技浪潮势不可挡！半导体+AI+消费电子获持续看好！15只滞涨绩优股获资金埋伏

2024-10-20 15:06:09 证券时报网

新闻摘要

半导体相关指数涨幅领先。科技是资本市场永不过时的主线。科技创新俨然已成为企业创新活动的重要保障，研究表明，持续的研发投入有利于上市公司对新产品、新技术的开发生产，是提升公司核心竞争力的有效手段

半导体相关指数涨幅领先。

科技是资本市场永不过时的主线。10月18日，在消息刺激下，科技板块全面爆发，芯片、半导体等概念领涨市场，多只科创主题ETF批量涨停；中芯国际罕见涨停。在科技板块的带动下，上证指数涨近百点。

从万得二级行业指数来看，半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、软件与服务行业指数单日涨幅大幅领先，其中半导体与半导体生产设备单日涨幅超过10%。拉长时间来看，自9月18日至10月17日，软件与服务、半导体与半导体生产设备行业领涨A股，其间指数涨幅均超过35%；技术硬件与设备行业指数涨幅相对靠前。

AI、半导体及消费电子未来获持续看好

在信息化、数字化、智能化时代，科技作为经济发展的关键要素之一，党的十九届五中全会指出：“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。

科技创新俨然已成为企业创新活动的重要保障，研究表明，持续的研发投入有利于上市公司对新产品、新技术的开发生产，是提升公司核心竞争力的有效手段。国家统计局数据显示，2023年全社会研发投入总量突破3.3万亿元，达到33357.1亿元，比上年增长8.4%；全部A股上市公司2023年的研发投入总量达到1.82万亿元，两者均连续多年保持稳定增长趋势。

从全球市场来看，在震荡行情中，科技板块依然能够脱颖而出。美国市场近10年年化收益率居前的有美国科技七巨头指数、费城半导体指数、纳斯达克科技市值加权指数，自2014年10月18日至今，年化收益率均超过20%；标普全球行业指数中，标普全球1200信息技术行业指数年化收益率依然位居首位。

早在年初，中金公司、申万宏源(000166)、长城证券(002939)等多家机构就看好科技成长主线。自9月下旬以来，以计算机、电子、半导体为代表的科技板块，成为市场反弹急先锋之一。汇丰晋信科技先锋基金表示，风险偏好快速提升的时候，TMT类资产一般都是涨得最快的，再加上之前所处的位置低，因而反弹幅度较大；该基金公司表示，股价低位叠加定价因素预期向好，仍看好以AI、半导体和消费电子为主的三大科技板块在未来的表现。

从盘面来看，将时间轴拉长，自年初至10月18日，以半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、软件与服务为主的科技股（以下简称“科技股”）涨幅并不高，万得消费电子产业指数累计涨幅低于12%；半导体产业指数涨幅17%左右，人工智能指数涨幅3%左右，三大板块年内涨幅与位居首位的保险行业指数近53%的涨幅相比差距较大。这些行业未来或仍具备一定上涨空间。

8家科技公司近1个月股价涨幅超100%

据证券时报·数据宝统计，以半导体产业、AI以及消费电子行业为主的285家科技公司，自9月18日以来平均涨幅超过41%，国民技术(300077)、捷捷微电(300623)、中芯国际等8家公司股价翻倍；35家公司同期涨幅低于20%，以消费电子公司为主。

整体来看，股价翻倍公司大多数属于半导体板块的佼佼者。国民技术涨幅接近200%，其间日均换手率超过20%，公司是国内少数量产32位安全芯片、安全存储芯片和可信计算芯片的集成电路设计企业之一。公司本周（10月14日至18日）获市场资金净主动买入1.21亿元。

捷捷微电是国产晶闸管龙头企业，也是国内生产“方片式”单、双向可控硅最早及品种最齐全的厂家之一，自9月18日以来股价涨幅超过140%。

光弘科技是国内领先的电子制造服务（EMS）服务商，自9月18日以来，公司股价涨幅超过120%，10月14日至18日获市场资金净主动买入4.62亿元。

诚迈科技是全球领先的智能科技专家，10月14日至18日获市场资金净主动买入0.76亿元,9月18日以来其股价涨幅接近120%。

15只滞涨绩优科技股获资金净主动买入

据数据宝统计，上述285家公司中，9月18日以来跑输其所属的万得二级行业，且本周（10月14日至18日）获市场资金净主动买入的公司有58家，其中消费电子公司数量占比超过一半。

从市场表现来看，石头科技、视源股份(002841)、京东方A3家公司9月18日以来涨幅低于15%；其中石头科技涨幅仅11.29%，低于其所属的耐用消费品与服装行业17.14%的涨幅。海康威视(002415)、康冠科技、盈趣科技(002925)等公司涨幅低于20%。

从资金层面来看，18家公司本周获资金净主动买入超1亿元，其中立讯精密(002475)以超11亿元的净主动买入额位居首位，自9月18日以来股价上涨19.65%，其所属的技术硬件与设备行业指数同期涨幅超过24%。科大讯飞(002230)获资金净主动买入8.87亿元，公司是世界领先的智能语音技术企业。

苏州固锝获资金净主动买入1.71亿元，公司在二极管制造方面具有世界一流水平，整流二极管销售额连续十多年居中国前列。值得一提的是，苏州固锝(002079)拟3000万元入伙投资基金，聚焦半导体、新能源、新材料、高端制造等行业。

进一步来看，上述58家公司中，仅有15家公司获机构一致预测2024年净利润同比增幅超过30%，其中兆易创新(603986)、通富微电(002156)、风华高科(000636)等5家公司获机构预测2024年净利润增幅超过100%。

兆易创新2024年净利润增幅有望超过600%，据此测算，公司2024年净利润有望超过11亿元，公司加大DRAM业务资源倾斜力度，该业务进展迅速，第二成长曲线打开；通富微电2024年净利润增幅有望超过450%，据此测算公司2024年净利润或超过9亿元。兆易创新及通富微电均获方正证券(601901)强烈推荐。