锂矿供需格局预期或改善，市场情绪大于基本面

今日市场看点颇多。中芯国际带崩全场科技，虽Q2业绩略超指引、工厂满产，但股价大跌。认为所谓“大厂砍单、英伟达追加产能”利空较扯，其问题或在于毛利和利润难提升。市场呈事件驱动逻辑，如宁德时代财报前后表现类似。周末，宁德时代江西锂矿停工，主因整改矿种审批遗留问题，锂矿供需格局预期或改善，市场情绪大于基本面。矿工骂宁德是“恶霸”，不过其在新能源车市场影响力大，或与另一企业瓜分行业大部分利润。7月CPI环比+0.4%、同比持平，PPI环比-0.2%、降幅收窄，稳住。还给出恒科、智能车等持有建议，提醒投资自担责。