绿醇与科技股市场态势分析

今日有两则市场动态值得关注。一是绿醇作为新能源主题品种，国家发改委和能源局发布新能源消纳调控意见，凸显新能源进入下半场，非电消纳至关重要，绿醇是重要抓手。目前行业渗透率不足1%，处于从0到1阶段。因产能供不应求价格上涨，机构预期价格或从1000美元/吨涨至1300美元/吨。且绿醇认证壁垒高，头部厂商先发优势明显，该主题后续大概率反复活跃。二是公募机构持仓单一行业超30%的“30%时刻”受关注，当前是第6次，机构持仓TMT达40%。以往规律是持仓方向会分散，有人担忧科技股见顶。但老樊认为AI科技股处于调整，非历史大顶，除电新外暂无其他产业能承接科技股流出资金，这或是4000点行情拉锯的核心原因。