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政策+市场双利好:稀土永磁股闻风起舞 机构推荐龙头

2019-09-11 16:18:19 第一财经日报 

  原标题:“政策+市场”双重利好,稀土永磁板块闻“风”起舞,机构推荐关注龙头企业丨牛熊眼

  9月11日午后,稀土永磁概念午后突然爆发,中钢天源(002057,股吧)迅速涨停,英洛华(000795,股吧)、北矿科技(600980,股吧)、英威腾(002334,股吧)、大洋电机(002249,股吧)等受到活跃资金青睐,股价展开大斜率拉升。截至收盘,中钢天源涨停,英洛华涨超4%。

消息面上,9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。重点提到,要提高原材料工业供给质量,深入实施《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》。加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设,支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术,加快稀土新材料及高端应用产业发展。

  消息面上,9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。重点提到,要提高原材料工业供给质量,深入实施《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》。加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设,支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术,加快稀土新材料及高端应用产业发展。

  价格方面,北方稀土(600111,股吧)10日公布了9月挂牌指导价,同上次挂牌相比,氧化镨钕报价35.5万元/吨,上涨1.5万元;氧化钕报价35.7万元/吨,上涨1.5万元;金属镨钕报价43.5万元/吨,上涨1.5万元;金属钕报价43.5万元/吨,上涨1.5万元。上述品种的涨幅在3.5%到4.4%。此前,南方稀土公布挂牌指导价,同上次挂牌相比,氧化钆报价18.2万元/吨,上涨0.4万元。

  华创证券表示,行业整顿及大企业惜售保价致价格上涨。本周,首先,行业整顿继续深入,内蒙古和江西成为重点地区,对废料回收企业的检查力度加大,影响了供给。其次,六大集团惜售挺价,逢低采购,价格普遍上涨。第三,需求季节性复苏刚需采购增加。三重因素叠加,镨钕氧化物价格涨至 32.5 万元/吨,涨 1 万元/吨;氧化镝涨至 192 万元/吨,涨 2 万元/吨。投资策略:稀土基本面决定价格下跌概率低且下行空间有限,行业整顿、大企业挺价、需求季节性改善支撑价格进一步上涨,推荐重稀土涨价受益标的和磁材标的。

  招商证券(600999,股吧)认为,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》,加快稀土新材料及高端应用产业发展。稀土镨钕、镝铽主要应用在钕铁硼磁钢。钕铁硼磁材下游主要应用在风电、变频空调、汽车(尤其是新能源汽车)、以及工业机器人(300024,股吧)电机等。风电、家电行业将逐步复苏,新能源汽车、工业机器人正处于高速增长阶段,都将拉动钕铁硼需求的持续增长。在政策支撑下,行业发展有望进一步提速,横店东磁、宁波韵升(600366,股吧)、中科三环(000970,股吧)等磁材龙头受关注。

  天风证券表示,由于近期稀土指标核查及环保严查,部分上游分离企业已有停产,部分企业计划减产停产等,因此市场商家认为镨钕供应将减少,价格开始小幅试探性上调为主。镝铽受镨钕市场带动,商家报价坚挺,心态稳定,持货商出货稳定,市场整体表现积极,商家观望后市。推荐关注相关标的盛和资源(600392,股吧)、五矿稀土(000831,股吧)、北方稀土、厦门钨业(600549,股吧)。

  太平洋证券表示:稀土仍可以继续期待。稀土市场仍未进入需求旺季,但即便如此,在泛亚库存进入市场之后,氧化镝、氧化铽价格并未受到较大冲击。这表明实际上泛亚库存冲击的预期市场已经有所消化。在事实落地之后,供给端的限制仍然持续,缅甸进口矿依旧未能放松;需求端处于淡季末尾,预计后期将有边际改善;同时政策上还有收储等期待,继续看好中重稀土继续上行的空间及相关标的的投资机会,推荐关注五矿稀土、盛和资源。

(责任编辑:王彦娜 HN117)
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